PÁTRIA ESCRITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

HGRE11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Escritórios

R$ 114,10+0,97%fechamento de 30/10/2026

-2,39% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,76

DY 12 meses (estimado)

10,1%

Rendimento 12 meses

R$ 11,55

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,8513

Valor patrimonial/cota

R$ 150,69

Valor de mercado

R$ 1,3 bi

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

Liquidez média/dia

R$ 3,1 mi

Cotistas

142.235

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,85130,56%R$ 150,69142.235
ago/2026R$ 0,87310,58%R$ 150,56143.912
jul/2026R$ 0,85070,58%R$ 146,64144.538
jun/2026R$ 1,49161,02%R$ 146,56143.433
mai/2026R$ 0,84910,58%R$ 147,39144.569
abr/2026R$ 0,84990,58%R$ 147,560
mar/2026R$ 0,84920,58%R$ 147,58144.199
fev/2026R$ 0,85060,58%R$ 147,73143.935
jan/2026descartado—R$ 147,63142.846
dez/2025R$ 1,4220,96%R$ 147,73140.628
nov/2025R$ 0,85130,54%R$ 156,26140.703
out/2025R$ 0,85180,55%R$ 156,14140.438

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

12

Área total

144.305 m²

Vacância física

5,9%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Chucri Zaidan
Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
22.810 m²0,0%15,0%
Paulista Star
Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
13.702 m²0,0%8,6%
Martiniano
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
20.060 m²4,6%8,4%
Edifício Sêneca
Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
26.963 m²1,9%8,0%
Berrini One
Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
6.924 m²0,0%6,1%
Centro Empresarial Guaíba
Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS
Imóveis para renda acabados
10.665 m²21,1%2,4%
Edifício Jatobá - 50%
Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP
Imóveis para renda acabados
16.739 m²23,2%2,4%
Sercom Taboão
Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP
Imóveis para renda acabados
16.488 m²0,0%1,9%
Roberto Sampaio Ferreira
Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
3.520 m²0,0%1,2%
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto
Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ
Imóveis para renda acabados
2.310 m²19,8%1,1%
Centro Empresarial de São Paulo - Cenesp
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
3.070 m²0,0%0,6%
Transatlântico
Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP
Imóveis para renda acabados
1.052 m²50,0%0,1%

Inquilinos por setor

Telecomunicação17,9%
Tecnologia da informação17,7%
Viagens11,6%
Saúde11,1%
Energia2,0%
Transporte aéreo1,9%
Alimentação1,8%
Outros11,8%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 68% (R$ 50,1 mi)LCI/LCA 25% (R$ 18,7 mi)FII 7% (R$ 5,2 mi)Ações de Sociedades 0% (R$ 1 mil)Cotas de Sociedades 0% (R$ 503)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
CRI 19I0737681
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 20,8 mi28,1%
CRI 22K1202808
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 20 mi27,0%
CAIXA ECONÔMICA FEDERALLCI/LCA21/09/2026R$ 18,7 mi25,2%
CRI 19L0987016
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRI/CRA—R$ 9,3 mi12,6%
KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FIIFII—R$ 2,9 mi4,0%
RBRP11 - RBR PROPERTIES - FIIFII—R$ 1,2 mi1,6%
AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FIIFII—R$ 1,1 mi1,6%
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOEAções de Sociedades—R$ 1 mil0,0%
CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ECotas de Sociedades—R$ 5000,0%
GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDACotas de Sociedades—R$ 30,0%

Sobre o fundo

Segmento
Escritórios
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
09.072.017/0001-29
Site
www.genialinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs