PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

HGRU11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 114,00+1,06%fechamento de 30/10/2026

-10,01% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,89

DY 12 meses (estimado)

10,4%

Rendimento 12 meses

R$ 11,90

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,9486

Valor patrimonial/cota

R$ 127,89

Valor de mercado

R$ 2,8 bi

Patrimônio líquido

R$ 3,2 bi

Liquidez média/dia

R$ 9,4 mi

Cotistas

233.809

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

Competência	Rendimento/cota	DY sobre VP	VP/cota	Cotistas
set/2026	R$ 0,9486	0,74%	R$ 127,89	233.809
ago/2026	R$ 0,9493	0,74%	R$ 128,11	232.516
jul/2026	R$ 0,9477	0,74%	R$ 128,20	231.215
jun/2026	R$ 0,9481	0,74%	R$ 128,52	230.263
mai/2026	R$ 0,9503	0,74%	R$ 128,90	232.223
abr/2026	R$ 0,9498	0,74%	R$ 128,87	231.706
mar/2026	R$ 0,9471	0,73%	R$ 128,91	230.866
fev/2026	R$ 0,949	0,73%	R$ 129,14	229.702
jan/2026	R$ 0,9489	0,73%	R$ 129,27	230.224
dez/2025	R$ 1,4641	1,13%	R$ 129,41	227.764
nov/2025	R$ 0,9486	0,74%	R$ 128,17	225.228
out/2025	R$ 0,9514	0,74%	R$ 128,36	223.362

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

Área total

598.745 m²

Vacância física

0,8%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

Imóvel	Área	Vacância	% da receita
IBMEC - RJ Av. Armando Lombardi, 940, Barra da Tijuca, RJ Imóveis para renda acabados	8.040 m²	0,0%	5,0%
Estácio Salvador Rua Xingu, 179, Stiep, BA Imóveis para renda acabados	32.808 m²	0,0%	4,0%
Sam's Club Morumbi Av. Professor Francisco Morato, 2585, Butantã, SP Imóveis para renda acabados	24.292 m²	0,0%	3,0%
Sam's Club Campinas Rod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imperador, SP Imóveis para renda acabados	15.776 m²	0,0%	2,9%
Universidade de Mogi das Cruzes Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, São Paulo, SP Imóveis para renda acabados	23.298 m²	0,0%	2,5%
Curitiba Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2511 Imóveis para renda acabados	12.880 m²	0,0%	2,2%
Walmart Joaquina Ramalho Av. Joaquina Ramalho, 340, Vila Guilherme, SP Imóveis para renda acabados	29.640 m²	0,0%	2,2%
Walmart Indianópolis Av. Jabaquara, 2979, Mirandópolis, SP Imóveis para renda acabados	24.345 m²	0,0%	2,1%
Paulista 2.000 Avenida Paulista, 1.998/2.000, São Paulo, SP Imóveis para renda acabados	6.089 m²	0,0%	2,0%
Rondonópolis Av. Bandeirantes, nº 4.335 Imóveis para renda acabados	14.415 m²	0,0%	2,0%
Sam's Club Atuba Estrada do Ribeira, 144, Atuba, PR Imóveis para renda acabados	10.131 m²	0,0%	1,9%
Petrópolis Estrada União e Indústria, 870 Imóveis para renda acabados	14.196 m²	0,0%	1,9%
Hines Leroy Merlin Av. Dom Pedro I, 1100, Taubaté, SP Imóveis para renda acabados	21.482 m²	22,7%	1,9%
Sam's Club Radial Leste Rua Padre Adelino, 685, Belém, SP Imóveis para renda acabados	14.051 m²	0,0%	1,8%
Loja Taubaté Av. Dom Pedro I, E-630 Imóveis para renda acabados	12.950 m²	0,0%	1,8%
Palmas Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n Imóveis para renda acabados	15.789 m²	0,0%	1,7%
Sam's Club Barigui Rod. Curitiba Ponta Grossa, km 65, Barigui, PR Imóveis para renda acabados	13.565 m²	0,0%	1,7%
Una Aimorés Rua dos Aimorés, 1451 Imóveis para renda acabados	9.738 m²	0,0%	1,6%
Camaçari Av. Jorge Amado, s/n Imóveis para renda acabados	12.732 m²	0,0%	1,6%
Sam's Club São José dos Campos Av. Cassiano Ricardo, 1993, Jardim Alvorada, SP Imóveis para renda acabados	7.549 m²	0,0%	1,5%
Arapiraca Rua Maria Genusir Soares, nº 308 Imóveis para renda acabados	11.503 m²	0,0%	1,4%
Escola Parque Rua Pedra de Itauna, 111 Imóveis para renda acabados	5.588 m²	0,0%	1,4%
Iguatú Av. Carlos Roberto Costa, 180 Imóveis para renda acabados	11.257 m²	0,0%	1,2%
Guanambi Estrada Lagoa Patos (BR 030), km 6 Imóveis para renda acabados	10.806 m²	0,0%	1,2%
Castanhal Av. Presidente Vargas, 5600 Imóveis para renda acabados	11.070 m²	0,0%	1,1%
Ed. Angelica Av. Angélica, 2563, Bela Vista, SP Imóveis para renda acabados	4.849 m²	0,0%	1,1%
Sam's Club Granja Viana Rod. Raposo Tavares, 23.033, Granja Viana, SP Imóveis para renda acabados	24.235 m²	0,0%	1,0%
Mineirão Contagem Rod. Fernão Dias, 3700 - Km 3,5, Riacho Pedras, Contagem, MG Imóveis para renda acabados	15.740 m²	0,0%	0,9%
São Luis Av. Jerônimo de Albuquerque, 260 Imóveis para renda acabados	7.868 m²	0,0%	0,7%
Mineirão Natal Rua Lúcia Viveiros, 4511, Neópolis, Natal, RN Imóveis para renda acabados	8.613 m²	0,0%	0,7%
Pernambucanas São Paulo - Teodoro Sampaio Rua Teodoro Sampaio, 2.160 - Pinheiros Imóveis para renda acabados	4.888 m²	0,0%	0,7%
Pernambucanas Bh - Centro R. São Paulo, 540/546/552 e 566, Belo Horizonte, MG Imóveis para renda acabados	4.909 m²	0,0%	0,7%
Pernambucanas Ribeirão Preto R. General Osório, 323, Ribeirão Preto, SP Imóveis para renda acabados	6.305 m²	0,0%	0,6%
Mineirão João Pessoa Rod. BR 230 - Km. 27, s/nº , Esplanada, João Pessoa, PB Imóveis para renda acabados	8.508 m²	0,0%	0,6%
Mineirão Juiz de fora Av.Garcia Rodrigues Paes(Acesso Norte),s/n-Área C4, Joquei Clube II, Juiz de Fora, MG Imóveis para renda acabados	7.692 m²	0,0%	0,6%
Sendas Foz do Iguaçu Av. Paraná, 4195, Conjunto A, Foz do Iguaçu, PR Imóveis para renda acabados	6.983 m²	0,0%	0,6%
Pernambucanas São Paulo - Rua Direita Rua Direita, 226 - Centro Imóveis para renda acabados	2.611 m²	0,0%	0,5%
Mineirão Uberlândia Rod. BR 050 Km 73, nº 7085, Fazenda Buriti, Uberlândia, MG Imóveis para renda acabados	6.698 m²	0,0%	0,5%
Atacadão São Carlos Rua Miguel Petroni, 5.170, D.F. Embare Cabeceira do Can Can, São Carlos, SP Imóveis para renda acabados	8.336 m²	0,0%	0,5%
Mineirão Uberaba Av. Coronel Cacildo Arantes, 50, Parque Hiléia, Uberaba, MG Imóveis para renda acabados	7.972 m²	0,0%	0,5%
Atacadão Londrina Cambé Rod. Melo Peixoto, 1314 - BR 369 - Km.159, Pq.Maracanã, Cambé, PR Imóveis para renda acabados	6.585 m²	0,0%	0,5%
Pernambucanas São Paulo - Brooklin Rua Joaquim Nabuco, 112/126 - Brooklin Imóveis para renda acabados	1.057 m²	0,0%	0,4%
Pernambucanas Carapicuíba Av. Rui Barbosa, 447, Carapicuíba, SP Imóveis para renda acabados	1.564 m²	0,0%	0,4%
Pernambucanas Pindamonhangaba R. Deputado Claro César, 200, Pindamonhangaba, SP Imóveis para renda acabados	2.000 m²	0,0%	0,4%
Colégio POP Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 18 Imóveis para renda acabados	4.226 m²	0,0%	0,4%
Pernambucanas Barretos R. Vinte, 776, Barretos, SP Imóveis para renda acabados	1.517 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Guarapuava Rua XV de Novembro, 7.795 - Centro Imóveis para renda acabados	3.802 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Caraguatatuba Praça Dr. Cândido Mota, 145 - Centro Imóveis para renda acabados	2.550 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas São Paulo - Tucuruvi Av. Tucuruvi, 400 - Tucuruvi Imóveis para renda acabados	2.750 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Registro Av. Prof. Jonas Banks Leite, 497 - Centro Imóveis para renda acabados	3.021 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Tatuí Praça Da Matriz, 106, Tatuí, SP Imóveis para renda acabados	2.028 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Ribeirão Preto - Campos Elíseos Av. da Saudade, 1.119/1.129 - Centro Imóveis para renda acabados	2.331 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Jundiaí R. Barão De Jundiai, 736, 740 e 744, Jundiaí, SP Imóveis para renda acabados	1.505 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Paranaguá R. Xv De Novembro, 0352, Paranaguá, PR Imóveis para renda acabados	2.410 m²	0,0%	0,3%
Pernambucanas Itapetininga R. Campos Sales, 703, Itapetininga, SP Imóveis para renda acabados	1.826 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Itapeva R. Dr. Pinheiro, 294/312, Itapeva, SP Imóveis para renda acabados	1.959 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Botucatu Rua Amando de Barros, 470 - Centro Imóveis para renda acabados	2.422 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Araguari R. Rui Barbosa, 0226, Araguari, MG Imóveis para renda acabados	1.414 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Foz do Iguaçu Av. Brasil, 1.015 - Centro Imóveis para renda acabados	3.525 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Dracena Av. Presidente Roosevelt, 902, Dracena, SP Imóveis para renda acabados	1.216 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Itú R. Floriano Peixoto, 963, 967, 971 e 975, Itu, SP Imóveis para renda acabados	1.552 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Ituverava Av. Dr. Soares De Oliveira, 280 e 272, 282 e 284 e Rua Dr. Getúlio Vargas, 305, Ituverava, SP Imóveis para renda acabados	1.099 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Olímpia Praça Rui Barbosa, 157, Olímpia, SP Imóveis para renda acabados	1.210 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Mauá Av. Barão De Mauá, 74, Mauá, SP Imóveis para renda acabados	1.355 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Itapecerica Da Serra Ladeira Capitão Moraes, 49, Itapecerica da Serra, SP Imóveis para renda acabados	1.450 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Itararé Rua Amazonas Ribas, 402 e R. São Pedro, 1213, Itararé, SP Imóveis para renda acabados	1.161 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Lins R. Vinte E Um De Abril, 162, Lins, SP Imóveis para renda acabados	1.197 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Passos R. Presidente Antonio Carlos, 160, Passos, MG Imóveis para renda acabados	985 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Jaboticabal Rua Barão do Rio Branco, 665 - Centro Imóveis para renda acabados	1.561 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Guaíra R. Dez, 482, Guaíra, SP Imóveis para renda acabados	909 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Carlos De Campos Rua Sete de Setembro, 608 e 617, Piraju, SP Imóveis para renda acabados	1.059 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Barra Bonita R. Um De Março, 129, Barra Bonita, SP Imóveis para renda acabados	990 m²	0,0%	0,2%
Pernambucanas Pirassununga Rua Duque de Caxias, 1.412 - Centro Imóveis para renda acabados	1.445 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Itapira R. José Bonifácio, 48, Itapira, SP Imóveis para renda acabados	992 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Amparo R. Treze De Maio, 0186, Amparo, SP Imóveis para renda acabados	830 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Jales Av. Francisco Jales, 2.367 - Centro Imóveis para renda acabados	1.310 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Apiaí R. Dr. Gabriel Rib. Dos Santos, 40, Apiaí, SP Imóveis para renda acabados	791 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Marília R. São Luiz, 693, Marília, SP Imóveis para renda acabados	761 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Cruzeiro Av. Dr. Jorge Tibiriça, 565, Cruzeiro, SP Imóveis para renda acabados	1.724 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Adamantina Av. Rio Branco, 511, Adamantina, SP Imóveis para renda acabados	771 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Presidente Epitácio Av. Presidente Vargas, 670, Presidente Epitácio, SP Imóveis para renda acabados	872 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Taquaritinga Rua Prudente de Moraes, 485 - Centro Imóveis para renda acabados	1.161 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Pereira Barreto Av. Brasil, 1168, Pereira Barreto, SP Imóveis para renda acabados	783 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Telêmaco Borba Av. Horácio Klabin, 205 e 215, Telêmaco Borba , PR Imóveis para renda acabados	1.194 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Itanhaém Av. Condessa D'Vimieiros, 17, Itanhaém, SP Imóveis para renda acabados	1.462 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Paranaíba Rua Coronel Carlos, 1.595 - Centro Imóveis para renda acabados	1.824 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Mirandópolis R. Nove De Julho, 1223, Mirandópolis, SP Imóveis para renda acabados	641 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Sete Quedas Av. Mate Laranjeiras, 496, Guaíra - PR, PR Imóveis para renda acabados	1.335 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Muzambinho Av. Dr. Américo Luz, 172 - Centro Imóveis para renda acabados	791 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Palmas Praça Bom Jesus, 154, Palmas, PR Imóveis para renda acabados	893 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Capão Bonito R. Floriano Peixoto, 575, Capão Bonito, SP Imóveis para renda acabados	719 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Aquidauana Rua Sete de Setembro, 585 - Centro Imóveis para renda acabados	1.837 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Ituiutaba Rua Vinte e Dois, 798 - Centro Imóveis para renda acabados	806 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Jacarezinho R. Paraná, 889 - Centro Imóveis para renda acabados	1.218 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Taquarituba R. Dr. Ataliba Leonel, 671, Taquarituba, SP Imóveis para renda acabados	510 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Bandeirantes Av. Bandeirantes, 892, Bandeirantes, PR Imóveis para renda acabados	1.068 m²	0,0%	0,1%
Pernambucanas Jardim Av. Duque de Caxias, 436 - Centro Imóveis para renda acabados	867 m²	0,0%	0,1%
Rio Branco Rua São João, 2500, Floresta Imóveis para renda acabados	7.710 m²	0,0%	0,0%

Inquilinos por setor

Varejo54,9%

Educação18,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 76% (R$ 255,7 mi)CRI/CRA 24% (R$ 82 mi)Ações de Sociedades 0% (R$ 4 mil)

Ativo	Tipo	Vencimento	Valor	% dos papéis
FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA	FII	—	R$ 105,5 mi	31,2%
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO	FII	—	R$ 63,6 mi	18,8%
GARE11 - FII GUARDIAN	FII	—	R$ 55,2 mi	16,3%
CRI 22E1284935 OPEA SECURITIZADORA S.A	CRI/CRA	—	R$ 41,1 mi	12,2%
CRI 22L0004001 TRUE SECURITIZADORA S.A	CRI/CRA	—	R$ 32,9 mi	9,7%
JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FII	—	R$ 13,9 mi	4,1%
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII	FII	—	R$ 12,9 mi	3,8%
CRI 22A0699149 OPEA SECURITIZADORA S.A	CRI/CRA	—	R$ 8 mi	2,4%
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII	FII	—	R$ 4,5 mi	1,3%
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	Ações de Sociedades	—	R$ 1 mil	0,0%
ALTSA PROPRIEDADES SA	Ações de Sociedades	—	R$ 1 mil	0,0%
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Ações de Sociedades	—	R$ 999,9	0,0%
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	Ações de Sociedades	—	R$ 999,7	0,0%

Sobre o fundo

Segmento: Outros
Mandato: —
Tipo de gestão: Ativa
Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.
Público-alvo: INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ: 29.641.226/0001-53
Site: www.genialinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs