FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI
HOSI11
HOSI11R$ 69,55-0,66%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,56
DY 12 meses (estimado)
2,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,62
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0346
Valor patrimonial/cota
R$ 123,99
Valor de mercado
R$ 39,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 71,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 3,3 mil
Cotistas
941
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0346 | 0,03% | R$ 123,99 | 941 |
| ago/2026 | R$ 0,0277 | 0,02% | R$ 124,13 | 950 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 124,07 | 952 |
| jun/2026 | R$ 0,1583 | 0,12% | R$ 127,03 | 966 |
| mai/2026 | R$ 0,0549 | 0,04% | R$ 127,28 | 975 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 127,44 | 999 |
| mar/2026 | R$ 0,0415 | 0,03% | R$ 127,55 | 1.017 |
| fev/2026 | R$ 0,0747 | 0,06% | R$ 126,73 | 1.036 |
| jan/2026 | R$ 0,2549 | 0,20% | R$ 125,93 | 1.059 |
| dez/2025 | R$ 0,277 | 0,23% | R$ 121,16 | 1.085 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 106,85 | 1.095 |
| out/2025 | R$ 0,6951 | 0,65% | R$ 106,92 | 1.105 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
2.816 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Condomínio Vitacon Domingos de Morais Rua Domingos de Morais, nº 3093, Vila Mariana, São Paulo/SP Imóveis para venda acabados | 2.816 m² | — | — |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| VITACON 55DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 23,7 mi | 86,4% |
| PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A | Ações de Sociedades | — | R$ 3,7 mi | 13,6% |
| BRAD CORP FC DE FI RF REF DI FEDE EXTRA | Outras Cotas de FI | — | R$ 527,8 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 34.081.631/0001-02
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs