HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
HREC11
HREC11R$ 8,45+1,56%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,93
DY 12 meses (estimado)
12,5%
Rendimento 12 meses
R$ 1,05
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0971
Valor patrimonial/cota
R$ 9,07
Valor de mercado
R$ 436,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 468,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 533,3 mil
Cotistas
2.338
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0971 | 1,07% | R$ 9,07 | 2.338 |
| ago/2026 | R$ 0,0954 | 1,08% | R$ 8,87 | 2.345 |
| jul/2026 | R$ 0,0952 | 1,08% | R$ 8,83 | 2.370 |
| jun/2026 | R$ 0,094 | 1,07% | R$ 8,82 | 2.390 |
| mai/2026 | R$ 0,0947 | 1,06% | R$ 8,91 | 2.417 |
| abr/2026 | R$ 0,0954 | 1,07% | R$ 8,93 | 2.429 |
| mar/2026 | R$ 0,0797 | 0,90% | R$ 8,90 | 2.445 |
| fev/2026 | R$ 0,0804 | 0,90% | R$ 8,93 | 2.460 |
| jan/2026 | R$ 0,0802 | 0,90% | R$ 8,88 | 2.464 |
| dez/2025 | R$ 0,0798 | 0,90% | R$ 8,86 | 2.470 |
| nov/2025 | R$ 0,082 | 0,92% | R$ 8,89 | 2.474 |
| out/2025 | R$ 0,0801 | 0,92% | R$ 8,67 | 2.485 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 | CRI/CRA | — | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 | CRI/CRA | — | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 | CRI/CRA | — | R$ 45,1 mi | 9,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24B1427981 | CRI/CRA | — | R$ 38,4 mi | 7,6% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2385071 | CRI/CRA | — | R$ 27,8 mi | 5,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355069 | CRI/CRA | — | R$ 26,7 mi | 5,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 | CRI/CRA | — | R$ 25 mi | 5,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21H0819500 | CRI/CRA | — | R$ 24,4 mi | 4,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E3429212 | CRI/CRA | — | R$ 21,7 mi | 4,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0033610 | CRI/CRA | — | R$ 18,9 mi | 3,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 20J0030144 | CRI/CRA | — | R$ 18,9 mi | 3,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0355178 | CRI/CRA | — | R$ 18,8 mi | 3,7% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H3653543 | CRI/CRA | — | R$ 16,8 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20I0941573 | CRI/CRA | — | R$ 13,7 mi | 2,7% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4652042 | CRI/CRA | — | R$ 12,9 mi | 2,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 23H1627566 | CRI/CRA | — | R$ 12,6 mi | 2,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0354209 | CRI/CRA | — | R$ 12,2 mi | 2,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2851490 | CRI/CRA | — | R$ 11,6 mi | 2,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24J0943858 | CRI/CRA | — | R$ 11,3 mi | 2,2% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25J4653545 | CRI/CRA | — | R$ 10,4 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 30 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 35.507.262/0001-21
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs