HSI RENDA LOGISTICA CDI CETIPADO FII RESP LIMITADA
HSAF11
HSAF11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros
R$ 72,70+0,96%fechamento de 30/10/2026
-5,22% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,08
DY 12 meses (estimado)
110,8%
Rendimento 12 meses
R$ 80,54
Último rendimento (set/2026)
R$ 10,8875
Valor patrimonial/cota
R$ 890,96
Valor de mercado
R$ 51,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 626,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 589,2 mil
Cotistas
3
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,8875 | 1,22% | R$ 890,96 | 3 |
| ago/2026 | R$ 9,2472 | 1,07% | R$ 865,43 | 3 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 6.827,93 | 3 |
Carteira do fundo
O fundo não tem Informe Trimestral recente na CVM com imóveis ou papéis.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 67.149.599/0001-09
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs