HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA

HSML11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Shoppings

R$ 79,80+3,25%fechamento de 30/10/2026

-6,97% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,81

DY 12 meses (estimado)

10,8%

Rendimento 12 meses

R$ 8,62

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,7476

Valor patrimonial/cota

R$ 99,10

Valor de mercado

R$ 1,7 bi

Patrimônio líquido

R$ 2,1 bi

Liquidez média/dia

R$ 7,9 mi

Cotistas

188.108

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,74760,75%R$ 99,10188.108
ago/2026R$ 0,74810,75%R$ 99,41186.884
jul/2026R$ 0,74710,75%R$ 99,67188.703
jun/2026R$ 0,72020,72%R$ 100,06189.962
mai/2026R$ 0,7540,72%R$ 104,20191.016
abr/2026R$ 0,70830,68%R$ 103,65191.429
mar/2026R$ 0,6990,67%R$ 103,91191.533
fev/2026R$ 0,70110,67%R$ 104,06190.493
jan/2026R$ 0,69370,67%R$ 103,89184.556
dez/2025R$ 0,70450,67%R$ 104,83184.837
nov/2025R$ 0,70050,67%R$ 104,17186.386
out/2025R$ 0,70040,67%R$ 104,10185.929

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

9

Área total

281.255 m²

Vacância física

90,6%

Inadimplência

2,2%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
SHOPPING PARALELA
Avenida Luiz Viana, nº 8544, CEP 41730-101 - Alphaville - Salvador, BA
Imóveis para renda acabados
56.286 m²98,2%6,1%
SHOPPING METRO TUCURUVI
Rua Paranabi, 218-224, CEP: 02307120, Tucuruvi, São Paulo-SP
Imóveis para renda acabados
31.778 m²92,7%5,9%
SHOPPING PATIO MACEIO
Av. Menino Marcelo, 3800 - Cidade Universitária, Maceió - AL, 57073-900
Imóveis para renda acabados
43.616 m²97,4%5,2%
SHOPPING VIA VERDE
Estrada da Floresta, 2320, CEP: 69912900, Floresta Sul, Rio Branco - AC
Imóveis para renda acabados
28.129 m²98,2%4,5%
SHOPPING UBERABA
Av. Santa Beatriz da Silva, 1501 - São Benedito Uberaba MG
Imóveis para renda acabados
31.575 m²97,5%4,2%
SHOPPING GRANJA VIANNA
Rodovia Raposo Tavares, Km 23, CEP: 06709-015 Lageadinho - Cotia/SP
Imóveis para renda acabados
30.614 m²95,3%2,8%
SUPER SHOPPING OSASCO
Av. dos Autonomistas, 1828 - Industrial Autonomistas, Osasco - SP, 06020-010
Imóveis para renda acabados
17.532 m²96,8%2,7%
SHOPPING PÁTIO CIANÊ
Avenida Dr. Afonso Vergueiro, 823 - Sorocaba SP
Imóveis para renda acabados
26.716 m²86,3%0,9%
DECK PARKING UBERABA
Av. Barão do Rio Branco c/ Rua Varginha
Imóveis para renda acabados
15.009 m²0,0%0,0%

Mais 1 terreno(s), somando 14.065 m².

Inquilinos por setor

Diversos37,3%
Alimentação13,2%
Entretenimento11,1%
Vestuário5,6%
Artigos para o lar4,4%
Conveniência/serviços2,0%
00,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 73% (R$ 115,3 mi)Ações de Sociedades 12% (R$ 19,3 mi)Outros Ativos Financeiros 9% (R$ 13,4 mi)Outras Cotas de FI 3% (R$ 4,9 mi)CRI/CRA 3% (R$ 4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
JS OPPORT FII SUB BFII—R$ 115,3 mi73,5%
REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESAções de Sociedades—R$ 18,9 mi12,0%
CDB
BANCO SANTANDER
Outros Ativos Financeiros—R$ 13,4 mi8,6%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 4,9 mi3,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 4 mi2,6%
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES I ASAções de Sociedades—R$ 367,6 mil0,2%
Rec 2018 I Empredimento e partAções de Sociedades—R$ 65,4 mil0,0%
JAGUARA EMPREENDIMENTOS IMOB SAções de Sociedades—R$ 00,0%
REC 2017 EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES III SAAções de Sociedades—R$ 00,0%
PATIO MACEIOAções de Sociedades—R$ 00,0%

Sobre o fundo

Segmento
Shoppings
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
32.892.018/0001-31
Site
www.s3dtvm.com.br

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