HOTEL MAXINVEST FII

HTMX11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Hotel

R$ 134,35-0,45%fechamento de 30/10/2026

-3,61% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,92

DY 12 meses (estimado)

12,3%

Rendimento 12 meses

R$ 16,56

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 145,93

Valor de mercado

R$ 388 mi

Patrimônio líquido

R$ 421,4 mi

Liquidez média/dia

R$ 357,4 mil

Cotistas

32.970

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 145,9332.970
ago/2026R$ 1,49781,01%R$ 148,4933.193
jul/2026R$ 1,07530,73%R$ 148,2333.399
jun/2026R$ 1,09750,74%R$ 148,8633.042
mai/2026R$ 0,7610,51%R$ 149,1733.089
abr/2026R$ 2,46441,65%R$ 149,2033.476
mar/2026R$ 0,90620,61%R$ 149,7433.833
fev/2026R$ 0,6720,45%R$ 148,0534.286
jan/2026R$ 2,70411,80%R$ 149,9934.944
dez/2025R$ 0,9480,63%R$ 150,8735.503
nov/2025R$ 2,75261,94%R$ 142,0535.757
out/2025R$ 1,67621,17%R$ 143,1936.047

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

20

Área total

52.607 m²

Vacância física

99,1%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Ibis Sao Paulo Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Imóveis para renda acabados
13.235 m²100,0%10,1%
Ibis Sao Paulo Paulista
Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Imóveis para renda acabados
106 m²0,0%10,1%
Novotel Sao Paulo Morumbi
Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Imóveis para renda acabados
100 m²100,0%6,1%
Ibis Congonhas
Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002
Imóveis para renda acabados
20.000 m²100,0%5,6%
Gran Estanplaza
Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010
Imóveis para renda acabados
10.000 m²100,0%5,3%
Ibis Styles Faria Lima
Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030
Imóveis para renda acabados
1.361 m²100,0%4,6%
Estanplaza International
Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Imóveis para renda acabados
1.115 m²100,0%2,3%
Ibis Ibirapuera
Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000
Imóveis para renda acabados
796 m²100,0%2,2%
Ibis Budget Morumbi
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acácias, São Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Imóveis para renda acabados
1.491 m²100,0%1,7%
Estanplaza Funchal
Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060
Imóveis para renda acabados
860 m²100,0%1,3%
Estanplaza Berrini
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000
Imóveis para renda acabados
900 m²100,0%1,0%
Intercity Paulista
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Imóveis para renda acabados
633 m²100,0%0,9%
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Imóveis para renda acabados
259 m²100,0%0,6%
Estanplaza Ibirapuera
Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Imóveis para renda acabados
400 m²100,0%0,6%
Ibis Budget Jardins
Avenida Nove De Julho, 3957, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01407-000
Imóveis para renda acabados
127 m²100,0%0,6%
Intercity Nacoes Unidas
Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Imóveis para renda acabados
359 m²100,0%0,2%
Intercity Premium Ibirapuera
Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Imóveis para renda acabados
106 m²100,0%0,2%
Estanplaza Nacoes Unidas
Avenida Jandira, 1293, , Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Imóveis para renda acabados
200 m²100,0%0,2%
Ibis Budget Paulista
Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100
Imóveis para renda acabados
204 m²100,0%0,1%
Blue Tree Faria Lima
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Imóveis para renda acabados
354 m²0,0%0,1%

Inquilinos por setor

Hoteleiro152,8%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 37 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPOutras Cotas de FI—R$ 37 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Hotel
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
08.706.065/0001-69
Site
www.btgpactual.com

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