ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
ICDI11
ICDI11R$ 100,00+0,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,00
DY 12 meses (estimado)
12,0%
Rendimento 12 meses
R$ 11,99
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,15
Valor patrimonial/cota
R$ 100,00
Valor de mercado
R$ 565,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 565,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 128,7 mil
Cotistas
935
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,15 | 1,15% | R$ 100,00 | 935 |
| ago/2026 | R$ 1,1495 | 1,15% | R$ 99,96 | 720 |
| jul/2026 | R$ 1,1522 | 1,15% | R$ 100,29 | 720 |
| jun/2026 | R$ 1,1512 | 1,15% | R$ 100,10 | 720 |
| mai/2026 | R$ 1,1318 | 1,13% | R$ 100,16 | 720 |
| abr/2026 | R$ 0,8503 | 0,85% | R$ 100,25 | 720 |
| mar/2026 | R$ 0,4109 | 0,41% | R$ 100,21 | 720 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 25L3506423 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 31,9 mi | 12,2% |
| CRI 26D0012201 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 26,2 mi | 10,0% |
| CRI 26F3253367 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 23,5 mi | 9,0% |
| CRI 26D5393866 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 20 mi | 7,6% |
| CRI 25L0158987 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 17,7 mi | 6,8% |
| CRI 26C4869290 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 15,4 mi | 5,9% |
| CRI 24L1596266 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 12,5 mi | 4,8% |
| CRI 24L1596266 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 11 mi | 4,2% |
| CRI 25I2423667 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10,9 mi | 4,2% |
| CRI 25L0158987 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10 mi | 3,8% |
| CRI 25K3754062 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,8 mi | 3,8% |
| CRI 24K2342769 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 8,3 mi | 3,2% |
| CRI 25I0014209 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 8,2 mi | 3,1% |
| CRI 24I2429067 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 8 mi | 3,1% |
| CRI 24I2429067 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7 mi | 2,7% |
| CRI 25K3754062 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 6,5 mi | 2,5% |
| CRI 23H1700896 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 5,7 mi | 2,2% |
| CRI 23H1700896 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 5,3 mi | 2,0% |
| CRI 20K0777893 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 4,3 mi | 1,6% |
| CRI 23F1354284 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 29 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 64.542.109/0001-33
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