ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
ICNE11
ICNE11R$ 497,35-0,53%fechamento de 28/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,00
DY 12 meses (estimado)
24,3%
Rendimento 12 meses
R$ 121,11
Último rendimento (set/2026)
R$ 9,5054
Valor patrimonial/cota
R$ 497,35
Valor de mercado
R$ 59,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 59,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,6 mi
Cotistas
14
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,5054 | 1,91% | R$ 497,35 | 14 |
| ago/2026 | R$ 10,5643 | 2,07% | R$ 510,03 | 14 |
| jul/2026 | R$ 10,6289 | 2,04% | R$ 522,30 | 12 |
| jun/2026 | R$ 11,7904 | 2,20% | R$ 534,84 | 11 |
| mai/2026 | R$ 9,3167 | 1,52% | R$ 614,35 | 10 |
| abr/2026 | R$ 8,3698 | 1,24% | R$ 672,71 | 10 |
| mar/2026 | R$ 11,602 | 1,64% | R$ 705,97 | 9 |
| fev/2026 | R$ 9,4307 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| jan/2026 | R$ 9,4307 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| dez/2025 | R$ 9,4307 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| nov/2025 | R$ 9,4307 | 1,42% | R$ 663,53 | 5 |
| out/2025 | R$ 11,6132 | 1,72% | R$ 674,28 | 5 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| MTR-45 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Ações de Sociedades | — | R$ 52,3 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs