ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
ICRI11
ICRI11R$ 85,78+1,35%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,85
DY 12 meses (estimado)
14,2%
Rendimento 12 meses
R$ 12,20
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,0097
Valor patrimonial/cota
R$ 100,97
Valor de mercado
R$ 330,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 389,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 825 mil
Cotistas
11.181
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,0097 | 1,00% | R$ 100,97 | 11.181 |
| ago/2026 | R$ 0,9983 | 1,00% | R$ 99,83 | 11.169 |
| jul/2026 | R$ 1,1557 | 1,16% | R$ 99,99 | 11.269 |
| jun/2026 | R$ 1,0746 | 1,08% | R$ 99,50 | 12.752 |
| mai/2026 | R$ 1,0902 | 1,07% | R$ 101,89 | 11.954 |
| abr/2026 | R$ 1,1046 | 1,08% | R$ 102,36 | 11.851 |
| mar/2026 | R$ 1,0429 | 1,02% | R$ 102,25 | 11.715 |
| fev/2026 | R$ 0,9533 | 0,93% | R$ 102,28 | 11.413 |
| jan/2026 | R$ 0,957 | 0,94% | R$ 101,93 | 10.988 |
| dez/2025 | R$ 0,9514 | 0,94% | R$ 101,19 | 9.466 |
| nov/2025 | R$ 0,8529 | 0,84% | R$ 101,04 | 8.748 |
| out/2025 | R$ 1,006 | 1,00% | R$ 100,70 | 8.603 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 24A2398750 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 26,5 mi | 7,5% |
| CRI 23H1317741 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,9 mi | 6,2% |
| CRI 24L2283691 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,4 mi | 6,1% |
| CRI 24L1596266 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 20,1 mi | 5,7% |
| CRI 26C0013804 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | CRI/CRA | — | R$ 19,9 mi | 5,7% |
| CRI 26E3886906 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 19,7 mi | 5,6% |
| CRI 25J2931803 COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | CRI/CRA | — | R$ 19,1 mi | 5,4% |
| CRI 24E1462380 COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA | CRI/CRA | — | R$ 15,7 mi | 4,5% |
| GENIAL INVESTIM | FII | — | R$ 15,3 mi | 4,3% |
| CRI 25K3753716 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 14,9 mi | 4,2% |
| CRI 25K3796700 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 12 mi | 3,4% |
| CRI 24I1521991 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,7 mi | 3,3% |
| CRI 25L0159688 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 11,7 mi | 3,3% |
| CRI 24K2342769 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 9,9 mi | 2,8% |
| CRI 25E4058794 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 9,6 mi | 2,7% |
| CRI 25K1934018 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 9,1 mi | 2,6% |
| CRI 25J3005313 Rock Securitizadora S.a. | CRI/CRA | — | R$ 8,7 mi | 2,5% |
| CRI 23L1199584 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 8,3 mi | 2,4% |
| CRI 22E1056953 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 8,2 mi | 2,3% |
| CRI 24I2429067 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 7,5 mi | 2,1% |
Mostrando os 20 maiores de 43 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
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