ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
ITRI11
ITRI11R$ 72,50+0,75%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,83
DY 12 meses (estimado)
15,5%
Rendimento 12 meses
R$ 11,24
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7929
Valor patrimonial/cota
R$ 87,13
Valor de mercado
R$ 453,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 544,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,3 mi
Cotistas
17.887
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7929 | 0,91% | R$ 87,13 | 17.887 |
| ago/2026 | R$ 0,7883 | 0,90% | R$ 87,59 | 17.924 |
| jul/2026 | R$ 0,7898 | 0,88% | R$ 89,34 | 18.055 |
| jun/2026 | R$ 0,8234 | 0,91% | R$ 90,49 | 19.625 |
| mai/2026 | R$ 0,834 | 0,89% | R$ 93,71 | 18.032 |
| abr/2026 | R$ 0,8453 | 0,89% | R$ 95,31 | 17.802 |
| mar/2026 | R$ 0,8242 | 0,86% | R$ 95,84 | 17.447 |
| fev/2026 | R$ 1,7254 | 1,75% | R$ 98,42 | 14.354 |
| jan/2026 | R$ 0,8631 | 0,89% | R$ 96,98 | 14.094 |
| dez/2025 | R$ 1,3126 | 1,37% | R$ 95,50 | 13.416 |
| nov/2025 | R$ 0,8307 | 0,88% | R$ 94,58 | 13.415 |
| out/2025 | R$ 0,8136 | 0,87% | R$ 93,36 | 13.544 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | FII | — | R$ 43,9 mi | 8,4% |
| RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | FII | — | R$ 27,6 mi | 5,3% |
| CRI 24A2398750 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 26,5 mi | 5,0% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | FII | — | R$ 26 mi | 5,0% |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | FII | — | R$ 24,1 mi | 4,6% |
| BRESCO FII | FII | — | R$ 23,5 mi | 4,5% |
| KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | FII | — | R$ 23,1 mi | 4,4% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | FII | — | R$ 20,8 mi | 4,0% |
| FII VBI LOGISTICO | FII | — | R$ 19,8 mi | 3,8% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | FII | — | R$ 19,3 mi | 3,7% |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | FII | — | R$ 18,5 mi | 3,5% |
| SPX SYN FII | FII | — | R$ 16,8 mi | 3,2% |
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO | FII | — | R$ 15,3 mi | 2,9% |
| GENIAL INVESTIM | FII | — | R$ 15,3 mi | 2,9% |
| MAUÁ CAPITAL FII | FII | — | R$ 12,7 mi | 2,4% |
| CRI 25L3506423 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 12,4 mi | 2,4% |
| VINCI LOGISTICA FII | FII | — | R$ 12,2 mi | 2,3% |
| VALORA RENDA IMOBILIARIA FII | FII | — | R$ 12 mi | 2,3% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | FII | — | R$ 10 mi | 1,9% |
| CRI 26D5393866 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 10 mi | 1,9% |
Mostrando os 20 maiores de 56 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs