JASC RENDA FII RL
JASC11
JASC11Tipo Fundo imobiliárioSegmento Varejo
R$ 100,00+4,17%fechamento de 09/10/2026
+0,20% no período
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,87
DY 12 meses (estimado)
8,7%
Rendimento 12 meses
R$ 8,66
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7278
Valor patrimonial/cota
R$ 114,53
Valor de mercado
R$ 385,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 441,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 433,4 mil
Cotistas
165
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7278 | 0,64% | R$ 114,53 | 165 |
| ago/2026 | R$ 0,7273 | 0,64% | R$ 114,54 | 165 |
| jul/2026 | R$ 0,7362 | 0,64% | R$ 114,55 | 163 |
| jun/2026 | R$ 0,72 | 0,63% | R$ 114,52 | 161 |
| mai/2026 | R$ 0,7046 | 0,62% | R$ 114,54 | 161 |
| abr/2026 | R$ 0,7155 | 0,62% | R$ 114,54 | 161 |
| mar/2026 | R$ 0,6982 | 0,61% | R$ 114,55 | 160 |
| fev/2026 | R$ 0,8308 | 0,73% | R$ 114,54 | 162 |
| jan/2026 | R$ 0,7099 | 0,62% | R$ 114,56 | 165 |
| dez/2025 | R$ 0,6883 | 0,60% | R$ 114,41 | 168 |
| nov/2025 | R$ 0,713 | 0,62% | R$ 114,45 | 166 |
| out/2025 | R$ 0,689 | 0,61% | R$ 113,26 | 165 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
17
Área total
85.753 m²
Vacância física
0,7%
Inadimplência
0,6%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Eusebio Rodovia Ce-040, S/n, Sem Complemento, Coaçu, Eusébio/CE, Brasil, 61760-908 Imóveis para renda acabados | 7.873 m² | 0,0% | 12,1% | |
Paulista Avenida Antonio Cabral De Souza, 1660, Sem Complemento, Maranguape I, Paulista/PE, Brasil, 53444-360 Imóveis para renda acabados | 9.497 m² | 0,0% | 11,1% | |
Sargento Herminio Avenida Sargento Herminio Sampaio, 2411, Sem Complemento, São Gerardo, Fortaleza/CE, Brasil, 60320-105 Imóveis para renda acabados | 11.175 m² | 1,3% | 10,6% | |
Montese Rua Quinze De Novembro, 202, Sem Complemento, Itaoca, Fortaleza/CE, Brasil, 60421-076 Imóveis para renda acabados | 9.017 m² | 0,0% | 9,9% | |
Caxanga Avenida Caxanga, 3942, Sem Complemento, Iputinga, Recife/PE, Brasil, 50731-005 Imóveis para renda acabados | 7.703 m² | 0,0% | 8,5% | |
Sargento Herminio 2 Avenida Cearenses, 2851, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60355-504 Imóveis para renda acabados | 4.523 m² | 4,0% | 7,1% | |
Maraponga Avenida Godofredo Maciel, 2540, Sem Complemento, Maraponga, Fortaleza/CE, Brasil, 60710-684 Imóveis para renda acabados | 6.039 m² | 1,0% | 6,7% | |
Lagoa Avenida Bernardo Manuel, 11000, Sem Complemento, Mondubim, Fortaleza/CE, Brasil, 60761-740 Imóveis para renda acabados | 14.150 m² | 0,0% | 6,6% | |
Francisco Sa Avenida Francisco Sa, 2670, Sem Complemento, Jacarecanga, Fortaleza/CE, Brasil, 60310-000 Imóveis para renda acabados | 5.202 m² | 1,2% | 6,2% | |
Sao Joao Avenida Santos Dumont, 1169, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-161 Imóveis para renda acabados | 4.496 m² | 3,9% | 5,3% | |
Maraponga 2 Vila Castro, 2540, Sem Complemento, Vila Peri, Fortaleza/CE, Brasil, 60730-190 Imóveis para renda acabados | 2.101 m² | 0,0% | 4,3% | |
Lago Jacarey Avenida Pedro Lazar, 877, Sem Complemento, Cambeba, Fortaleza/CE, Brasil, 60822-240 Imóveis para renda acabados | 2.594 m² | 0,0% | 3,7% | |
Loja de Rua - Santos Dumont nº 3030 Avenida Santos Dumont - De 2400 A 4998 - Lado Par, 3030, Sem Complemento, Aldeota, Fortaleza/CE, Brasil, 60150-162 Imóveis para renda acabados | 291 m² | 0,0% | 3,2% | |
Loja de Rua - Treze de Maio Avenida Deputado Oswaldo Studart, 62, Sem Complemento, Fátima, Fortaleza/CE, Brasil, 60411-260 Imóveis para renda acabados | 315 m² | 0,0% | 1,7% | |
Loja de Rua - Washington Soares Avenida Washington Soares, 3535, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-341 Imóveis para renda acabados | 250 m² | 0,0% | 1,6% | |
Loja de Rua - Bernardo Manuel nº 207 Avenida Bernardo Manuel - Ate 7801 - Lado Impar, 207, Sem Complemento, Serrinha, Fortaleza/CE, Brasil, 60741-605 Imóveis para renda acabados | 236 m² | 0,0% | 0,7% | |
Loja de Rua - Bezerra de Menezes nº 1409 Avenida Bezerra De Menezes, 1409, Sem Complemento, Parquelandia, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-004 Imóveis para renda acabados | 292 m² | 0,0% | 0,6% |
Inquilinos por setor
Varejo98,3%
Alimentação1,6%
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
Outras Cotas de FI 77% (R$ 12,8 mi)Ações de Sociedades 23% (R$ 3,8 mi)
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 12,8 mi | 77,1% |
| JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 3,8 mi | 22,9% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outras Cotas de FI | — | R$ 0,1 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Varejo
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.886.241/0001-02
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs