JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
JPPA11
JPPA11R$ 78,15+0,53%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,79
DY 12 meses (estimado)
18,2%
Rendimento 12 meses
R$ 14,21
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,2169
Valor patrimonial/cota
R$ 99,01
Valor de mercado
R$ 70,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 89,5 mi
Liquidez média/dia
R$ 84,6 mil
Cotistas
5.728
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,2169 | 1,23% | R$ 99,01 | 5.728 |
| ago/2026 | R$ 1,1792 | 1,21% | R$ 97,67 | 5.802 |
| jul/2026 | R$ 1,1967 | 1,21% | R$ 98,90 | 5.896 |
| jun/2026 | R$ 1,5109 | 1,52% | R$ 99,35 | 5.988 |
| mai/2026 | R$ 1,3424 | 1,34% | R$ 100,26 | 6.017 |
| abr/2026 | R$ 1,1984 | 1,19% | R$ 100,58 | 6.087 |
| mar/2026 | R$ 1,0976 | 1,09% | R$ 100,59 | 6.130 |
| fev/2026 | R$ 1,0662 | 1,06% | R$ 100,57 | 6.206 |
| jan/2026 | R$ 1,0687 | 1,07% | R$ 100,14 | 6.267 |
| dez/2025 | R$ 1,2039 | 1,21% | R$ 99,57 | 6.297 |
| nov/2025 | R$ 1,0716 | 1,07% | R$ 99,68 | 6.383 |
| out/2025 | R$ 1,0615 | 1,07% | R$ 99,13 | 6.451 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/09/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25J0481051 | CRI/CRA | — | R$ 8,5 mi | 10,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 24B1861489 | CRI/CRA | — | R$ 7,8 mi | 9,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 25K3757811 | CRI/CRA | — | R$ 6,5 mi | 8,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 23A1510278 | CRI/CRA | — | R$ 6,3 mi | 7,8% |
| RIZASEC - CRI 22H1517101 | CRI/CRA | — | R$ 6,2 mi | 7,7% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26C0435984 | CRI/CRA | — | R$ 6 mi | 7,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25A3835544 | CRI/CRA | — | R$ 5,6 mi | 6,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 20I0135149 | CRI/CRA | — | R$ 4 mi | 5,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI 22C1024589 | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 4,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - CRI 20K0549411 | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 3,4% |
| RIZASEC - CRI 24J4921075 | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 3,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 26F3491396 | CRI/CRA | — | R$ 2,5 mi | 3,1% |
| RIZASEC - CRI 21K0058017 | CRI/CRA | — | R$ 2,5 mi | 3,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 25H3262782 | CRI/CRA | — | R$ 2,5 mi | 3,1% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 24B1573243 | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 2,8% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI 24E2267881 | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 2,8% |
| RIZASEC - CRI 20E0896474 | CRI/CRA | — | R$ 2 mi | 2,4% |
| RIZASEC - CRI 24L2316848 | CRI/CRA | — | R$ 1,5 mi | 1,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S/A - CRI 22E0591830 | CRI/CRA | — | R$ 1,4 mi | 1,8% |
| OURINVESTSE - CRI 19K1124486 | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 25 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- FINAXIS CORRETORA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 30.982.880/0001-00
- Site
- finaxis.com.br/
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