JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
JSAF11
JSAF11R$ 6,77-0,15%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,76
DY 12 meses (estimado)
14,2%
Rendimento 12 meses
R$ 0,96
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0806
Valor patrimonial/cota
R$ 8,92
Valor de mercado
R$ 524,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 691,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 3 mi
Cotistas
25.767
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0806 | 0,90% | R$ 8,92 | 25.767 |
| ago/2026 | R$ 0,0791 | 0,89% | R$ 8,85 | 26.218 |
| jul/2026 | R$ 0,0783 | 0,88% | R$ 8,95 | 26.388 |
| jun/2026 | R$ 0,0787 | 0,86% | R$ 9,13 | 26.490 |
| mai/2026 | R$ 0,0792 | 0,85% | R$ 9,28 | 26.400 |
| abr/2026 | R$ 0,0801 | 0,85% | R$ 9,38 | 26.434 |
| mar/2026 | R$ 0,0792 | 0,85% | R$ 9,36 | 26.053 |
| fev/2026 | R$ 0,0801 | 0,85% | R$ 9,46 | 25.352 |
| jan/2026 | R$ 0,0816 | 0,86% | R$ 9,44 | 24.632 |
| dez/2025 | R$ 0,0828 | 0,89% | R$ 9,26 | 23.527 |
| nov/2025 | R$ 0,0799 | 0,89% | R$ 8,94 | 23.208 |
| out/2025 | R$ 0,085 | 0,95% | R$ 8,95 | 23.157 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| COMPROMISSADA BACEN | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 142,9 mi | 20,2% |
| FPAB11 | FII | — | R$ 75,1 mi | 10,6% |
| RCRB11 | FII | — | R$ 51,4 mi | 7,3% |
| PSEC11 | FII | — | R$ 44,7 mi | 6,3% |
| RBRY11 | FII | — | R$ 34,6 mi | 4,9% |
| HREC11 | FII | — | R$ 33,8 mi | 4,8% |
| HSML11 | FII | — | R$ 29,9 mi | 4,2% |
| BROF11 | FII | — | R$ 27,8 mi | 3,9% |
| PCIP11 | FII | — | R$ 24,6 mi | 3,5% |
| RBRX11 | FII | — | R$ 18,6 mi | 2,6% |
| HGCR11 | FII | — | R$ 15,5 mi | 2,2% |
| RIZASEC | CRI/CRA | — | R$ 14,9 mi | 2,1% |
| GARE11 | FII | — | R$ 14,7 mi | 2,1% |
| KNIP11 | FII | — | R$ 13,8 mi | 2,0% |
| BTLG11 | FII | — | R$ 13,5 mi | 1,9% |
| JSRE11 | FII | — | R$ 12,6 mi | 1,8% |
| TVRI11 | FII | — | R$ 12,1 mi | 1,7% |
| KNHF11 | FII | — | R$ 11,9 mi | 1,7% |
| VCJR11 | FII | — | R$ 10,6 mi | 1,5% |
| RBRL11 | FII | — | R$ 10,3 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 51 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO J SAFRA S.A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs