EVEN II KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
KEVE11
KEVE11R$ 525,00-3,67%fechamento de 31/07/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
2,65
DY 12 meses (estimado)
16,7%
Rendimento 12 meses
R$ 87,62
Último rendimento (set/2026)
R$ 7,7491
Valor patrimonial/cota
R$ 198,38
Valor de mercado
R$ 77,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 29,3 mi
Liquidez média/dia
R$ 22,6 mil
Cotistas
414
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 7,7491 | 3,91% | R$ 198,38 | 414 |
| ago/2026 | R$ 14,7798 | 4,06% | R$ 363,99 | 414 |
| jul/2026 | descartado | — | R$ 366,82 | 416 |
| jun/2026 | R$ 11,0018 | 2,93% | R$ 376,11 | 433 |
| mai/2026 | R$ 4,0773 | 1,10% | R$ 370,33 | 429 |
| abr/2026 | R$ 11,1537 | 3,02% | R$ 368,95 | 430 |
| mar/2026 | descartado | — | R$ 403,12 | 429 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 418,03 | 432 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 402,50 | 433 |
| dez/2025 | R$ 16,9524 | 4,31% | R$ 392,91 | 429 |
| nov/2025 | descartado | — | R$ 455,07 | 434 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 606,03 | 436 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 16/10/2026 | R$ 11 mi | 53,2% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 2,3 mi | 11,0% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 9,1% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 6,1% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 5,9% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 721,1 mil | 3,5% |
| CRI 21F1076474 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 675,2 mil | 3,3% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 527,5 mil | 2,6% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 337,4 mil | 1,6% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 166,8 mil | 0,8% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 126,4 mil | 0,6% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 77,6 mil | 0,4% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 74,1 mil | 0,4% |
| CRI 20B0779196 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 69,8 mil | 0,3% |
| EVEN SP 15/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI | Cotas de Sociedades | — | R$ 59 mil | 0,3% |
| ESP 105/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Cotas de Sociedades | — | R$ 51,4 mil | 0,2% |
| CRI 20C1067808 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 39,1 mil | 0,2% |
| CRI 20C1067808 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 25,6 mil | 0,1% |
| CRI 20C1067808 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 25,3 mil | 0,1% |
| CRI 20C1067808 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 23,9 mil | 0,1% |
Mostrando os 20 maiores de 23 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO E PROFISSIONAL
- CNPJ
- 32.317.313/0001-64
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