FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KINEA FII
KFOF11
KFOF11R$ 72,37+0,40%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,83
DY 12 meses (estimado)
13,2%
Rendimento 12 meses
R$ 9,57
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7983
Valor patrimonial/cota
R$ 86,91
Valor de mercado
R$ 507,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 609,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,6 mi
Cotistas
26.203
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7983 | 0,92% | R$ 86,91 | 26.203 |
| ago/2026 | R$ 0,7887 | 0,91% | R$ 87,10 | 26.424 |
| jul/2026 | R$ 0,7913 | 0,90% | R$ 88,34 | 26.749 |
| jun/2026 | R$ 0,7785 | 0,87% | R$ 89,31 | 28.870 |
| mai/2026 | R$ 0,7854 | 0,86% | R$ 91,78 | 27.026 |
| abr/2026 | R$ 0,8021 | 0,86% | R$ 93,50 | 27.307 |
| mar/2026 | R$ 0,7921 | 0,85% | R$ 93,25 | 27.788 |
| fev/2026 | R$ 0,8005 | 0,85% | R$ 94,18 | 28.212 |
| jan/2026 | R$ 0,807 | 0,86% | R$ 94,13 | 30.314 |
| dez/2025 | R$ 0,8181 | 0,88% | R$ 93,32 | 30.034 |
| nov/2025 | R$ 0,8135 | 0,89% | R$ 91,25 | 29.788 |
| out/2025 | R$ 0,7956 | 0,89% | R$ 89,73 | 29.735 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FII VBI LOGISTICO | FII | — | R$ 55,1 mi | 9,0% |
| HSI MALLS FII | FII | — | R$ 51,1 mi | 8,3% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | FII | — | R$ 37,8 mi | 6,2% |
| CRI 23J2266232 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 29,6 mi | 4,8% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII | FII | — | R$ 26,5 mi | 4,3% |
| SBCLB RIZA VISEU FII | FII | — | R$ 26 mi | 4,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) | CRI/CRA | — | R$ 25,5 mi | 4,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADAS) | CRI/CRA | — | R$ 25,5 mi | 4,2% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | FII | — | R$ 23,9 mi | 3,9% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | FII | — | R$ 23,1 mi | 3,8% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE | FII | — | R$ 21,5 mi | 3,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 08/01/2027 | R$ 21,2 mi | 3,5% |
| FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | FII | — | R$ 19,4 mi | 3,2% |
| XP LOG FII | FII | — | R$ 18,8 mi | 3,1% |
| VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | FII | — | R$ 18,6 mi | 3,0% |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII | FII | — | R$ 17,3 mi | 2,8% |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | FII | — | R$ 15,4 mi | 2,5% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | FII | — | R$ 14,4 mi | 2,4% |
| KINEA HEDGE FUND FII | FII | — | R$ 12,4 mi | 2,0% |
| ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | FII | — | R$ 12,1 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 45 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
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