KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
KNCR11
KNCR11R$ 104,98+0,65%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,02
DY 12 meses (estimado)
13,1%
Rendimento 12 meses
R$ 13,79
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,1293
Valor patrimonial/cota
R$ 102,57
Valor de mercado
R$ 11,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 11 bi
Liquidez média/dia
R$ 33,9 mi
Cotistas
593.709
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,1293 | 1,10% | R$ 102,57 | 593.709 |
| ago/2026 | R$ 1,1513 | 1,12% | R$ 102,64 | 586.131 |
| jul/2026 | R$ 1,2504 | 1,22% | R$ 102,52 | 578.802 |
| jun/2026 | R$ 1,1011 | 1,07% | R$ 102,48 | 592.231 |
| mai/2026 | R$ 1,10 | 1,07% | R$ 102,38 | 558.989 |
| abr/2026 | R$ 1,1002 | 1,07% | R$ 102,38 | 549.972 |
| mar/2026 | R$ 1,1509 | 1,12% | R$ 102,36 | 542.237 |
| fev/2026 | R$ 1,0002 | 0,98% | R$ 102,29 | 510.621 |
| jan/2026 | R$ 1,2001 | 1,17% | R$ 102,27 | 497.709 |
| dez/2025 | R$ 1,3017 | 1,27% | R$ 102,26 | 478.976 |
| nov/2025 | R$ 1,1113 | 1,09% | R$ 102,12 | 466.583 |
| out/2025 | R$ 1,1976 | 1,17% | R$ 102,00 | 455.519 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 20/10/2027 | R$ 450,2 mi | 4,5% |
| CRI 26B4409996 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 425,3 mi | 4,3% |
| CRI 25A2619772 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 299,2 mi | 3,0% |
| CRI 19E0322333 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 247,6 mi | 2,5% |
| CRI 22G0282370 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 245,7 mi | 2,5% |
| CRI 22G0282332 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 221,1 mi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 20/08/2026 | R$ 213,7 mi | 2,2% |
| CRI 17I0141606 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 209 mi | 2,1% |
| CRI 17I0141643 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 209 mi | 2,1% |
| CRI 19L0882476 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 205,6 mi | 2,1% |
| CRI 22G0282297 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 196,6 mi | 2,0% |
| CRI 26C3703914 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 190,9 mi | 1,9% |
| CRI 24B1669805 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 176,8 mi | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 30/03/2028 | R$ 174,5 mi | 1,8% |
| CRI 25B3552756 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 172,8 mi | 1,7% |
| CRI 22G0282284 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 172 mi | 1,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS) | CRI/CRA | — | R$ 163,8 mi | 1,7% |
| CRI 25H3372118 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 156,1 mi | 1,6% |
| 17007 NACOES FII CLB | FII | — | R$ 155,2 mi | 1,6% |
| CRI 26E4046156 BARIGUI SECURITIZADORA SA | CRI/CRA | — | R$ 149,9 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 152 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
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