KINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
KNIP11
KNIP11R$ 85,51+0,09%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,90
DY 12 meses (estimado)
11,9%
Rendimento 12 meses
R$ 10,13
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,6111
Valor patrimonial/cota
R$ 95,11
Valor de mercado
R$ 6,8 bi
Patrimônio líquido
R$ 7,6 bi
Liquidez média/dia
R$ 13,6 mi
Cotistas
71.743
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,6111 | 0,64% | R$ 95,11 | 71.743 |
| ago/2026 | R$ 0,6537 | 0,70% | R$ 93,38 | 72.683 |
| jul/2026 | R$ 0,9582 | 1,03% | R$ 92,85 | 73.168 |
| jun/2026 | R$ 1,1036 | 1,20% | R$ 92,06 | 75.269 |
| mai/2026 | R$ 1,2433 | 1,33% | R$ 93,42 | 72.653 |
| abr/2026 | R$ 1,1057 | 1,18% | R$ 93,93 | 72.303 |
| mar/2026 | R$ 1,0411 | 1,11% | R$ 93,44 | 71.876 |
| fev/2026 | R$ 0,658 | 0,70% | R$ 94,24 | 71.587 |
| jan/2026 | R$ 0,7033 | 0,76% | R$ 93,09 | 71.117 |
| dez/2025 | R$ 0,7013 | 0,76% | R$ 92,65 | 70.745 |
| nov/2025 | R$ 0,7276 | 0,79% | R$ 92,47 | 71.114 |
| out/2025 | R$ 0,6219 | 0,68% | R$ 91,51 | 71.634 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 19G0161450 GAIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 270,8 mi | 3,8% |
| CRI 19E0311712 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 264,4 mi | 3,7% |
| CRI 19L0882468 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 225,1 mi | 3,1% |
| CRI 19L0882449 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 175,4 mi | 2,5% |
| CRI 19L0882447 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 168,6 mi | 2,4% |
| CRI 22F0667465 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 164,4 mi | 2,3% |
| CRI 21L0846634 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 152,2 mi | 2,1% |
| CRI 21L0354325 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 152,2 mi | 2,1% |
| CRI 19F0210606 GAIA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 146,6 mi | 2,1% |
| CRI 21E0705657 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 141,2 mi | 2,0% |
| CRI 21J0043571 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 140,3 mi | 2,0% |
| CRI 18J0796632 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 137,9 mi | 1,9% |
| CRI 21E0407810 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 135,9 mi | 1,9% |
| CRI 18J0797066 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 129 mi | 1,8% |
| CRI 22A0118035 CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 126,5 mi | 1,8% |
| CRI 24C1475909 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 123,5 mi | 1,7% |
| CRI 21E0407810 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 118,5 mi | 1,7% |
| CRI 19A1316806 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 117,1 mi | 1,6% |
| CRI 25L4477754 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 109,1 mi | 1,5% |
| CRI 20K0571487 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 105,8 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 234 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs