KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
KNSC11
KNSC11R$ 8,74+0,46%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,99
DY 12 meses (estimado)
12,9%
Rendimento 12 meses
R$ 1,13
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0795
Valor patrimonial/cota
R$ 8,85
Valor de mercado
R$ 2,1 bi
Patrimônio líquido
R$ 2,1 bi
Liquidez média/dia
R$ 7 mi
Cotistas
271.384
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0795 | 0,90% | R$ 8,85 | 271.384 |
| ago/2026 | R$ 0,0899 | 1,03% | R$ 8,76 | 269.532 |
| jul/2026 | R$ 0,1104 | 1,26% | R$ 8,73 | 268.171 |
| jun/2026 | R$ 0,0993 | 1,14% | R$ 8,70 | 283.875 |
| mai/2026 | R$ 0,0997 | 1,14% | R$ 8,76 | 265.223 |
| abr/2026 | R$ 0,10 | 1,14% | R$ 8,79 | 261.873 |
| mar/2026 | R$ 0,1094 | 1,25% | R$ 8,79 | 258.290 |
| fev/2026 | R$ 0,0804 | 0,91% | R$ 8,83 | 257.675 |
| jan/2026 | R$ 0,09 | 1,02% | R$ 8,79 | 256.013 |
| dez/2025 | R$ 0,0898 | 1,02% | R$ 8,80 | 247.940 |
| nov/2025 | R$ 0,0905 | 1,03% | R$ 8,81 | 241.761 |
| out/2025 | R$ 0,0901 | 1,03% | R$ 8,76 | 235.616 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| CRI 22D0630029 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 116,7 mi | 6,5% |
| CRI 24K1813067 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 71 mi | 3,9% |
| CRI 24B1669805 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 68,9 mi | 3,8% |
| CRI 24K2329024 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 64,8 mi | 3,6% |
| CRI 21I0682465 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 63,5 mi | 3,5% |
| CRI 22D1163306 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 56,6 mi | 3,1% |
| CRI 24E3191694 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 52 mi | 2,9% |
| CRI 21D0001404 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 48 mi | 2,7% |
| CRI 24L2015239 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 47,4 mi | 2,6% |
| CRI 24J2539918 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 39,6 mi | 2,2% |
| CRI 24B1669810 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 38,7 mi | 2,1% |
| CRI 24L2015239 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 34,8 mi | 1,9% |
| CRI 21E0407330 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 33,1 mi | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | LCI/LCA | 20/10/2027 | R$ 32,9 mi | 1,8% |
| CRI 20J0812325 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 32,8 mi | 1,8% |
| CRI 24J3451435 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 32 mi | 1,8% |
| CRI 23L2415875 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 30,9 mi | 1,7% |
| CRI 21F0968392 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 30,6 mi | 1,7% |
| CRI 25L4588349 OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 28 mi | 1,6% |
| CRI 21E0407810 TRUE SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 27,2 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 145 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
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