FII LIFE CAPITAL PARTNERS
LIFE11
LIFE11R$ 7,03+1,44%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,72
DY 12 meses (estimado)
20,3%
Rendimento 12 meses
R$ 1,43
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,1142
Valor patrimonial/cota
R$ 9,73
Valor de mercado
R$ 279,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 386,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 621,8 mil
Cotistas
20.861
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,1142 | 1,17% | R$ 9,73 | 20.861 |
| ago/2026 | R$ 0,1153 | 1,18% | R$ 9,79 | 20.830 |
| jul/2026 | R$ 0,1125 | 1,15% | R$ 9,77 | 20.952 |
| jun/2026 | R$ 0,1242 | 1,24% | R$ 9,99 | 20.633 |
| mai/2026 | R$ 0,1286 | 1,33% | R$ 9,65 | 20.449 |
| abr/2026 | R$ 0,1167 | 1,30% | R$ 9,00 | 20.528 |
| mar/2026 | R$ 0,1164 | 1,26% | R$ 9,26 | 20.254 |
| fev/2026 | R$ 0,1148 | 1,20% | R$ 9,54 | 19.964 |
| jan/2026 | R$ 0,1188 | 1,19% | R$ 9,98 | 19.601 |
| dez/2025 | R$ 0,1223 | 1,21% | R$ 10,08 | 19.078 |
| nov/2025 | R$ 0,1191 | 1,20% | R$ 9,89 | 18.200 |
| out/2025 | R$ 0,1223 | 1,23% | R$ 9,96 | 18.084 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| EL SHADAI | Ações de Sociedades | — | R$ 77,9 mi | 19,6% |
| RESIDENCE CLUB FIDC | FIDC | — | R$ 54,3 mi | 13,7% |
| MARAGOGI | Ações de Sociedades | — | R$ 48 mi | 12,1% |
| SPE ONE II | Ações de Sociedades | — | R$ 45,5 mi | 11,5% |
| GREEN PORTUG | Ações de Sociedades | — | R$ 34,7 mi | 8,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21K0120254 | CRI/CRA | — | R$ 25,9 mi | 6,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25A1801229 | CRI/CRA | — | R$ 16,3 mi | 4,1% |
| SPE THL PART | Ações de Sociedades | — | R$ 14,9 mi | 3,7% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24I2603907 | CRI/CRA | — | R$ 7,1 mi | 1,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822669 | CRI/CRA | — | R$ 7 mi | 1,8% |
| FIDC LIFE | FIDC | — | R$ 6,1 mi | 1,5% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667510 | CRI/CRA | — | R$ 5,8 mi | 1,5% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667507 | CRI/CRA | — | R$ 5,1 mi | 1,3% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667509 | CRI/CRA | — | R$ 4,9 mi | 1,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822159 | CRI/CRA | — | R$ 4,3 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 22I0822102 | CRI/CRA | — | R$ 4,2 mi | 1,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667511 | CRI/CRA | — | R$ 3,6 mi | 0,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1519129 | CRI/CRA | — | R$ 3,6 mi | 0,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22H1667479 | CRI/CRA | — | R$ 3,6 mi | 0,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21D0736598 | CRI/CRA | — | R$ 3,6 mi | 0,9% |
Mostrando os 20 maiores de 30 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Residencial
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 39.753.295/0001-02
- Site
- www.vortx.com.br
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