LEBLON REALTY FII
LRDI11
LRDI11R$ 182,46+1,00%fechamento de 29/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
2,10
DY 12 meses (estimado)
0,3%
Rendimento 12 meses
R$ 0,49
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 86,88
Valor de mercado
R$ 67,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 32,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 3,7 mil
Cotistas
156
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 86,88 | 156 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 87,67 | 149 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 76,84 | 147 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 77,01 | 137 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 77,12 | 139 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 76,81 | 140 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 76,91 | 138 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 82,15 | 130 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 76,85 | 128 |
| dez/2025 | descartado | — | R$ 83,23 | 123 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 76,61 | 116 |
| out/2025 | R$ 0,4457 | 0,41% | R$ 109,55 | 100 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON REALTY I PARTICIPAÇÕES LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 28,1 mi | 98,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Outras Cotas de FI | — | R$ 466,8 mil | 1,6% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 41.088.534/0001-07
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs