SPECIALE BLUE REAL ASSET FII

LTMT11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 93,78-4,66%fechamento de 01/04/2026

-0,79% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,00

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 94,14

Valor de mercado

R$ 16,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 16,2 mi

Liquidez média/dia

R$ 95,8 mil

Cotistas

225

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 94,14225
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 94,03225
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 93,80114
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 94,32114
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 94,12115
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 94,04114
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 93,79114
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 93,55114
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 93,53224
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 93,50224
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 98,36112
out/2025R$ 0,000,00%R$ 98,39112

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 94% (R$ 9,9 mi)Outros Ativos Financeiros 6% (R$ 587,3 mil)Outras Cotas de FI 0% (R$ 17,4 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDAAções de Sociedades—R$ 3,8 mi35,7%
AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDAAções de Sociedades—R$ 2 mi18,7%
AZ LOTEAMENTO I LTDA.Ações de Sociedades—R$ 2 mi18,6%
AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDAAções de Sociedades—R$ 1,8 mi17,5%
LFT00002E34B
SECRETARIA TESOURO NACIONAL
Outros Ativos Financeiros—R$ 587,3 mil5,6%
AZ PARTICIPACAO SUMARE S. JOAO SPE LTDAAções de Sociedades—R$ 398 mil3,8%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFOutras Cotas de FI—R$ 17,4 mil0,2%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
46.449.786/0001-20
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs