MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

MANA11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Outros

R$ 8,94+0,68%fechamento de 30/10/2026

+1,02% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,97

DY 12 meses (estimado)

15,4%

Rendimento 12 meses

R$ 1,37

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,1197

Valor patrimonial/cota

R$ 9,22

Valor de mercado

R$ 335,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 346,2 mi

Liquidez média/dia

R$ 1,1 mi

Cotistas

37.966

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,11971,30%R$ 9,2237.966
ago/2026R$ 0,11981,30%R$ 9,2437.908
jul/2026R$ 0,11971,29%R$ 9,2638.106
jun/2026R$ 0,1241,34%R$ 9,2836.923
mai/2026R$ 0,11931,27%R$ 9,3636.656
abr/2026R$ 0,10981,17%R$ 9,4238.064
mar/2026R$ 0,10941,16%R$ 9,4337.281
fev/2026R$ 0,11031,16%R$ 9,4836.565
jan/2026R$ 0,11031,17%R$ 9,4635.307
dez/2025R$ 0,11021,17%R$ 9,4334.315
nov/2025R$ 0,11071,18%R$ 9,4033.196
out/2025R$ 0,11041,18%R$ 9,3531.970

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 64% (R$ 226,4 mi)FII 28% (R$ 99,2 mi)Ações 3% (R$ 11,3 mi)Ações de Sociedades 3% (R$ 9,2 mi)Outras Cotas de FI 2% (R$ 6,6 mi)LCI/LCA 0% (R$ 476 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
FII TURMALINA DE RLFII—R$ 33,4 mi9,5%
ANNECY 59 FII DE RLFII—R$ 25,5 mi7,2%
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070CRI/CRA—R$ 13,3 mi3,8%
SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450CRI/CRA—R$ 12,6 mi3,6%
VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665CRI/CRA—R$ 10,5 mi3,0%
CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146CRI/CRA—R$ 10,1 mi2,9%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754CRI/CRA—R$ 10,1 mi2,8%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794CRI/CRA—R$ 8,8 mi2,5%
CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078CRI/CRA—R$ 8,6 mi2,4%
SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA.Ações de Sociedades—R$ 8,2 mi2,3%
RIZA SEC S.A. - 22H1630624CRI/CRA—R$ 7,4 mi2,1%
UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583CRI/CRA—R$ 7,2 mi2,0%
RIZA SEC S.A. - 22H1630624CRI/CRA—R$ 7 mi2,0%
OPEA SEC S.A. - 24K2221808CRI/CRA—R$ 6,5 mi1,8%
OPEA SEC S.A. - 25F2186311CRI/CRA—R$ 6,3 mi1,8%
CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621CRI/CRA—R$ 5,4 mi1,5%
LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794CRI/CRA—R$ 5,1 mi1,4%
OPEA SEC S.A. - 25F2186311CRI/CRA—R$ 5 mi1,4%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928CRI/CRA—R$ 5 mi1,4%
SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928CRI/CRA—R$ 5 mi1,4%

Mostrando os 20 maiores de 118 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Outros
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
.BANCO DAYCOVAL S/A
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
42.888.583/0001-89
Site
www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs