MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII
MFII11
MFII11R$ 30,89-3,80%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,32
DY 12 meses (estimado)
32,4%
Rendimento 12 meses
R$ 10,00
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,2989
Valor patrimonial/cota
R$ 96,77
Valor de mercado
R$ 210,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 658 mi
Liquidez média/dia
R$ 368,4 mil
Cotistas
30.574
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,2989 | 0,31% | R$ 96,77 | 30.574 |
| ago/2026 | R$ 0,2989 | 0,31% | R$ 97,11 | 31.165 |
| jul/2026 | R$ 0,2988 | 0,31% | R$ 97,47 | 31.997 |
| jun/2026 | R$ 0,9218 | 0,94% | R$ 97,85 | 32.141 |
| mai/2026 | R$ 0,9233 | 0,96% | R$ 96,60 | 32.542 |
| abr/2026 | R$ 0,9393 | 0,96% | R$ 98,14 | 33.115 |
| mar/2026 | R$ 1,0798 | 1,10% | R$ 98,02 | 33.068 |
| fev/2026 | R$ 1,0406 | 1,07% | R$ 97,22 | 32.843 |
| jan/2026 | R$ 1,035 | 1,06% | R$ 98,09 | 32.407 |
| dez/2025 | R$ 1,081 | 1,09% | R$ 99,50 | 32.496 |
| nov/2025 | R$ 1,0255 | 1,04% | R$ 98,49 | 32.290 |
| out/2025 | R$ 1,0574 | 1,03% | R$ 102,77 | 32.499 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
3
Área total
3.121 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Corifeu Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP Imóveis para renda em construção | 1.457 m² | — | — | |
Corifeu Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã, São Paulo-SP Imóveis para renda em construção | 862 m² | — | — | |
Paes de Barros Av. Paes de Barros, 455, Alto da Mooca, São Paulo - SP Imóveis para renda em construção | 802 m² | — | — |
Mais 1 terreno(s), somando 890 m².
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| Mérito Realty Ltda | Cotas de Sociedades | — | R$ 531,8 mi | 83,5% |
| MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FII | — | R$ 104,7 mi | 16,5% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 16.915.968/0001-88
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs