TZDK FII RL

MGHT11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 10,98-2,40%fechamento de 30/10/2026

-31,42% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,56

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 19,56

Valor de mercado

R$ 14,4 mi

Patrimônio líquido

R$ 25,7 mi

Liquidez média/dia

R$ 6,1 mil

Cotistas

2.991

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 19,562.991
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 19,793.046
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 22,553.096
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 22,973.164
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 22,283.235
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 22,703.324
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 22,953.416
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 22,973.497
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 23,063.571
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 23,093.647
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 23,113.786
out/2025R$ 0,000,00%R$ 23,143.884

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

3.468 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Hotel Vila Madalena
Rua Aspicuelta, 245, Numeros 245, 251 E 259, Vila Madalena, Sao Paulo/SP, Brasil, 05433-010
Imóveis para renda acabados
3.468 m²0,0%0,0%

Inquilinos por setor

Hotel e restaurante0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 83% (R$ 27 mi)FII 11% (R$ 3,5 mi)Outras Cotas de FI 6% (R$ 2,1 mi)CRI/CRA 0% (R$ 1,5 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
THE PEARL HOTEL LTDAAções de Sociedades—R$ 27 mi82,8%
EMET MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFII—R$ 3,1 mi9,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 2,1 mi6,4%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAOFII—R$ 440,4 mil1,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 1 mil0,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 227,20,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 170,10,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 44,60,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 100,0%
PLANETA SECURITIZADORA SACRI/CRA—R$ 10,0%
PLANETA SECURITIZADORA SACRI/CRA—R$ 10,0%
PLANETA SECURITIZADORA SACRI/CRA—R$ 10,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
34.197.776/0001-65
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs