MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

MIDW11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 11,00+0,00%fechamento de 27/10/2026

+10,00% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,10

DY 12 meses (estimado)

3,8%

Rendimento 12 meses

R$ 0,41

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0672

Valor patrimonial/cota

R$ 9,97

Valor de mercado

R$ 207,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 188,5 mi

Liquidez média/dia

R$ 9,1 mi

Cotistas

101

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,06720,67%R$ 9,97101
ago/2026R$ 0,01910,20%R$ 9,74103
jul/2026R$ 0,01920,20%R$ 9,72102
jun/2026R$ 0,08880,92%R$ 9,61102
mai/2026R$ 0,08930,92%R$ 9,7590
abr/2026R$ 0,05990,61%R$ 9,8347
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 9,8523
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 9,9223
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 9,9215
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 9,976

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

67.000 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

—

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Midway Shopping Center Ltda
Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450
Imóveis para renda acabados
67.000 m²0,0%0,0%

Mais 3 terreno(s), somando 6.739 m².

Inquilinos por setor

Setor10,0%
Setorn0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 96% (R$ 175 mi)FII 4% (R$ 6,4 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
NEVADA SHOPPING CENTERS S.A.Ações de Sociedades—R$ 175 mi96,4%
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII—R$ 4,9 mi2,7%
HSI Renda ImobiliáriaFII—R$ 1 mi0,6%
Mauá Capital LogísticaFII—R$ 507,7 mil0,3%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
63.992.956/0001-37
Site
www.oliveiratrust.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs