MAUA MPD FII RL

MMPD11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 67,92+1,01%fechamento de 10/07/2026

+1,01% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

1,01

DY 12 meses (estimado)

10,5%

Rendimento 12 meses

R$ 7,16

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 67,28

Valor de mercado

R$ 36 mi

Patrimônio líquido

R$ 35,7 mi

Liquidez média/dia

R$ 678,5 mil

Cotistas

104

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 67,28104
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 67,28104
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 66,17104
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 65,93102
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 67,24102
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 96,84102
mar/2026descartado—R$ 113,55102
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 110,70102
jan/2026R$ 2,38822,14%R$ 111,71102
dez/2025R$ 1,27711,14%R$ 111,62102
nov/2025R$ 1,72481,54%R$ 112,09102
out/2025R$ 1,17461,05%R$ 111,83102

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 88% (R$ 31,3 mi)Outras Cotas de FI 12% (R$ 4,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 13,7 mi38,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 11,6 mi32,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 6,1 mi17,2%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 4,2 mi11,7%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 00,0%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
41.080.968/0001-52
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs