FII MAXI RENDA RL
MXRF11
MXRF11R$ 8,88-0,67%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,95
DY 12 meses (estimado)
13,0%
Rendimento 12 meses
R$ 1,15
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0993
Valor patrimonial/cota
R$ 9,35
Valor de mercado
R$ 5 bi
Patrimônio líquido
R$ 5,3 bi
Liquidez média/dia
R$ 26,7 mi
Cotistas
1.570.595
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0993 | 1,06% | R$ 9,35 | 1.570.595 |
| ago/2026 | R$ 0,0938 | 1,01% | R$ 9,26 | 1.529.305 |
| jul/2026 | R$ 0,0748 | 0,81% | R$ 9,26 | 1.509.087 |
| jun/2026 | R$ 0,108 | 1,17% | R$ 9,23 | 1.485.336 |
| mai/2026 | R$ 0,0984 | 1,05% | R$ 9,37 | 1.468.513 |
| abr/2026 | R$ 0,1033 | 1,10% | R$ 9,38 | 1.453.148 |
| mar/2026 | R$ 0,0951 | 1,01% | R$ 9,38 | 1.423.541 |
| fev/2026 | R$ 0,0968 | 1,01% | R$ 9,58 | 1.402.221 |
| jan/2026 | R$ 0,0955 | 1,01% | R$ 9,46 | 1.389.786 |
| dez/2025 | R$ 0,0878 | 0,93% | R$ 9,41 | 1.357.621 |
| nov/2025 | R$ 0,1005 | 1,07% | R$ 9,42 | 1.339.326 |
| out/2025 | R$ 0,1003 | 1,06% | R$ 9,42 | 1.331.813 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
474 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edificio Centro Executivo do Paco Avenida Jose Caballero, 283, Sem Complemento, Vila Bastos, Santo André/SP, Brasil, 09040-210 Imóveis para venda acabados | 259 m² | — | — | |
ST Louis - Unidade 23 Rua Franz Schubert, 180, Sem Complemento, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, Brasil, 01454-020 Imóveis para venda acabados | 215 m² | — | — |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 158,5 mi | 3,8% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 139,8 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 137,7 mi | 3,3% |
| LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 131,4 mi | 3,1% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 128,5 mi | 3,1% |
| OPI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE | FII | — | R$ 120,7 mi | 2,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 110,2 mi | 2,6% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 109,9 mi | 2,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 109,9 mi | 2,6% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 108,3 mi | 2,6% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 90,9 mi | 2,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 88,4 mi | 2,1% |
| Vila Nova Conceição (VNC) - Seed - RESIDENCIAL 6 | Ações de Sociedades | — | R$ 85,9 mi | 2,1% |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | CRI/CRA | — | R$ 82,3 mi | 2,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 80,4 mi | 1,9% |
| XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI | Outras Cotas de FI | — | R$ 77,2 mi | 1,8% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 75,4 mi | 1,8% |
| Seed Teviot | Ações de Sociedades | — | R$ 75,4 mi | 1,8% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 69,6 mi | 1,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 68,9 mi | 1,6% |
Mostrando os 20 maiores de 118 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Logística
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 97.521.225/0001-25
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