TEN DESENVOLVIMENTO FII
NAUI11
NAUI11R$ 984,00-1,60%fechamento de 07/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
2,34
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 420,09
Valor de mercado
R$ 50,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 21,7 mi
Liquidez média/dia
R$ 291,3 mil
Cotistas
109
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 420,09 | 109 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 420,55 | 109 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 421,07 | 109 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 435,02 | 109 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 435,66 | 110 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 436,11 | 109 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 436,55 | 109 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 436,77 | 110 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 552,73 | 110 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 552,59 | 110 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 359,79 | 111 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 361,17 | 111 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| SPE TLMC 19 LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 18,7 mi | 99,0% |
| AFAC SPE TLMC 19 LTDA | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 195 mil | 1,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 49.649.500/0001-48
- Site
- www.vortx.com.br
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs