NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII
NCRI11
NCRI11R$ 8,02-0,12%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,80
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 10,03
Valor de mercado
R$ 31,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 39,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 86,9 mil
Cotistas
1.372
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,02 | 1.372 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,05 | 1.357 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,01 | 1.349 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,01 | 1.347 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,07 | 1.317 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,07 | 1.306 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,04 | 1.310 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,03 | 1.318 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,02 | 1.290 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 10,00 | 1.270 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,99 | 1.218 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,98 | 1.208 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FI BRL1200 - FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 6,5 mi | 16,4% |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 9,8% |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 9,7% |
| CRI_26F3165686 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 9,7% |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 9,7% |
| CRI_25F1530516 - BARI SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 9,6% |
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 6,7% |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 6,5% |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 2,2 mi | 5,5% |
| CRI_25D3961091 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,9 mi | 4,8% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 1,2 mi | 2,9% |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1,1 mi | 2,8% |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | CRI/CRA | — | R$ 1 mi | 2,6% |
| CRI_22L1125928 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 506,1 mil | 1,3% |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 388,5 mil | 1,0% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | CRI/CRA | — | R$ 375,7 mil | 0,9% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs