NEWPORT LOGISTICA FII
NEWL11
NEWL11R$ 108,99+3,32%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,83
DY 12 meses (estimado)
11,0%
Rendimento 12 meses
R$ 12,03
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,0402
Valor patrimonial/cota
R$ 131,89
Valor de mercado
R$ 306,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 370,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 170,2 mil
Cotistas
6.817
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,0402 | 0,79% | R$ 131,89 | 6.817 |
| ago/2026 | R$ 1,0393 | 0,79% | R$ 131,78 | 6.925 |
| jul/2026 | R$ 1,0006 | 0,79% | R$ 126,79 | 7.113 |
| jun/2026 | R$ 0,9688 | 0,76% | R$ 126,71 | 7.282 |
| mai/2026 | R$ 0,9955 | 0,76% | R$ 130,20 | 7.480 |
| abr/2026 | R$ 0,9999 | 0,77% | R$ 130,27 | 8.637 |
| mar/2026 | R$ 0,9974 | 0,76% | R$ 130,44 | 8.637 |
| fev/2026 | R$ 1,0001 | 0,76% | R$ 130,78 | 9.706 |
| jan/2026 | R$ 1,0022 | 0,77% | R$ 130,77 | 9.720 |
| dez/2025 | R$ 1,0797 | 0,83% | R$ 130,48 | 9.734 |
| nov/2025 | R$ 0,952 | 0,73% | R$ 130,51 | 9.800 |
| out/2025 | R$ 0,9504 | 0,73% | R$ 130,25 | 9.852 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
111.037 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
NewPort Log Goiania Rua Iza Costa, 1104 - Goiania Imóveis para renda acabados | 70.318 m² | 0,0% | 51,4% | |
NewPort Log Caxias do Sul Rodovia RSC 453, nº 32503 - Caxias do Sul Imóveis para renda acabados | 40.719 m² | 0,0% | 23,5% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| LFT TESOURO NACIONAL | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 60,3 mi | 69,5% |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11) | FII | — | R$ 13,8 mi | 16,0% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11) | FII | — | R$ 12,6 mi | 14,5% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs