NEWPORT RENDA URBANA FII
NEWU11
NEWU11R$ 110,00+0,01%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,18
DY 12 meses (estimado)
5,3%
Rendimento 12 meses
R$ 5,87
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,7104
Valor patrimonial/cota
R$ 93,57
Valor de mercado
R$ 83,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 71,4 mi
Liquidez média/dia
R$ 139,6 mil
Cotistas
1.026
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,7104 | 0,76% | R$ 93,57 | 1.026 |
| ago/2026 | R$ 0,6941 | 0,74% | R$ 93,37 | 1.027 |
| jul/2026 | R$ 0,6943 | 0,74% | R$ 94,16 | 1.041 |
| jun/2026 | R$ 0,6178 | 0,65% | R$ 94,93 | 1.046 |
| mai/2026 | R$ 0,4162 | 0,43% | R$ 95,92 | 1.056 |
| abr/2026 | R$ 0,4035 | 0,42% | R$ 95,77 | 1.060 |
| mar/2026 | R$ 0,2504 | 0,27% | R$ 92,34 | 1.060 |
| fev/2026 | R$ 0,2487 | 0,27% | R$ 92,19 | 1.072 |
| jan/2026 | R$ 0,2497 | 0,30% | R$ 82,26 | 1.055 |
| dez/2025 | R$ 1,0874 | 1,32% | R$ 82,34 | 1.060 |
| nov/2025 | R$ 0,2485 | 0,30% | R$ 83,29 | 1.072 |
| out/2025 | R$ 0,2501 | 0,30% | R$ 83,79 | 1.085 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
2
Área total
8.284 m²
Vacância física
45,4%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edifício Empresarial Center II Rua Antônio Lumack, 96, Boa Viagem - PE Imóveis para renda acabados | 4.035 m² | 33,7% | 29,3% | |
Edifício Empresarial Center I Rua Padre Carapueiro, 733, Boa Viagem - PE Imóveis para renda acabados | 4.249 m² | 56,5% | 19,9% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | Outras Cotas de FI | — | R$ 10,4 mi | 55,2% |
| MAXR11 | FII | — | R$ 8,4 mi | 44,8% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs