HNS LOURDES FII

NSLU11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Hospital

R$ 180,10+1,85%fechamento de 30/10/2026

-13,45% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,71

DY 12 meses (estimado)

8,5%

Rendimento 12 meses

R$ 15,28

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 252,13

Valor de mercado

R$ 232,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 326,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 226,3 mil

Cotistas

5.223

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 252,135.223
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 252,605.227
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 253,215.217
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 175,355.211
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 172,925.220
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 172,335.194
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 173,505.145
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 191,445.158
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 173,925.197
dez/2025R$ 4,70621,68%R$ 279,855.199
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 216,735.159
out/2025R$ 10,57534,83%R$ 218,945.208

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

2

Área total

23.523 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes
Rua Das Perobas, 324, Sem Complemento, Vila Parque Jabaquara, São Paulo/SP, Brasil, 04321-120
Imóveis para renda acabados
23.523 m²0,0%89,6%
Acordo Rede Dor - Hospital Nossa Senhora de Lourdes
Rua Das Perobas, S/n, Sem Complemento, Vila Parque Jabaquara, São Paulo/SP, Brasil, 04321-120
Imóveis para renda acabados
0 m²0,0%9,9%

Inquilinos por setor

Serviços médico - hospitalares99,4%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 11,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 11,3 mi98,4%
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDAOutras Cotas de FI—R$ 181,2 mil1,6%

Sobre o fundo

Segmento
Hospital
Mandato
—
Tipo de gestão
Definida
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
08.014.513/0001-63
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs