FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII NOVO HORIZONTE

NVHO11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Hospital

R$ 12,21+0,08%fechamento de 29/10/2026

-0,81% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,73

DY 12 meses (estimado)

8,6%

Rendimento 12 meses

R$ 1,06

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,0899

Valor patrimonial/cota

R$ 16,63

Valor de mercado

R$ 506,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 689,9 mi

Liquidez média/dia

R$ 1 mil

Cotistas

1.642

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,08990,54%R$ 16,631.642
ago/2026R$ 0,08390,51%R$ 16,601.658
jul/2026R$ 0,08680,52%R$ 16,591.658
jun/2026R$ 0,08350,50%R$ 16,591.666
mai/2026R$ 0,08860,53%R$ 16,581.675
abr/2026R$ 0,08960,54%R$ 16,571.685
mar/2026R$ 0,08380,51%R$ 16,561.704
fev/2026R$ 0,08910,54%R$ 16,561.721
jan/2026R$ 0,08960,54%R$ 16,551.731
dez/2025R$ 0,09010,54%R$ 16,541.750
nov/2025R$ 0,09170,56%R$ 16,451.756
out/2025R$ 0,0890,54%R$ 16,451.778

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

4

Área total

30.359 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Hospital São Luiz - BLOCO B
Rua Desembargador Aguiar Valim, Itaim Bibi, São Paulo, SP
Imóveis para renda acabados
9.897 m²0,0%33,0%
Hospital São Luiz - BLOCO A
Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP
Imóveis para renda acabados
7.520 m²0,0%25,0%
Hospital São Luiz - BLOCO C e E
Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP
Imóveis para renda acabados
7.121 m²0,0%23,0%
Hospital São Luiz - BLOCO D
Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP
Imóveis para renda acabados
5.821 m²0,0%19,0%

Inquilinos por setor

Apartamento0,0%
Apartamentos0,0%
Area de isolamento0,0%
Banco de leite0,0%
Berçário0,0%
Centro cirurgico0,0%
Endoscopia0,0%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outras Cotas de FI 100% (R$ 9,5 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LPFIC FIOutras Cotas de FI—R$ 9,5 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Hospital
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
17.025.970/0001-44
Site
www.genialinvestimentos.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs