OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
OCRE11
OCRE11R$ 80,00+0,00%fechamento de 27/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,60
DY 12 meses (estimado)
7,1%
Rendimento 12 meses
R$ 5,72
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,3546
Valor patrimonial/cota
R$ 132,57
Valor de mercado
R$ 38,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 64 mi
Liquidez média/dia
R$ 12 mil
Cotistas
435
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,3546 | 0,27% | R$ 132,57 | 435 |
| ago/2026 | R$ 0,3546 | 0,27% | R$ 132,57 | 435 |
| jul/2026 | R$ 0,3082 | 0,23% | R$ 133,99 | 435 |
| jun/2026 | R$ 0,4184 | 0,27% | R$ 155,84 | 445 |
| mai/2026 | R$ 0,584 | 0,38% | R$ 154,14 | 445 |
| abr/2026 | R$ 0,5149 | 0,33% | R$ 155,59 | 449 |
| mar/2026 | R$ 0,3602 | 0,23% | R$ 158,74 | 449 |
| fev/2026 | R$ 0,4423 | 0,30% | R$ 149,83 | 460 |
| jan/2026 | R$ 0,4509 | 0,28% | R$ 160,12 | 460 |
| dez/2025 | R$ 0,5783 | 0,36% | R$ 161,03 | 457 |
| nov/2025 | R$ 0,6784 | 0,44% | R$ 152,63 | 457 |
| out/2025 | R$ 0,6784 | 0,44% | R$ 152,63 | 457 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| FII DCT - CLASSE C | FII | — | R$ 37,5 mi | 56,4% |
| RECM11 FII RECM | Ações | — | R$ 12,9 mi | 19,4% |
| HABITASEC Securitizadora S.A | CRI/CRA | — | R$ 6,7 mi | 10,0% |
| HABITASEC Securitizadora S.A | CRI/CRA | — | R$ 5,2 mi | 7,9% |
| BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA. | Ações de Sociedades | — | R$ 2,7 mi | 4,1% |
| ID RF LP FIC FI | Outras Cotas de FI | — | R$ 582,1 mil | 0,9% |
| VIRGO SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 504,6 mil | 0,8% |
| TRUE Securitizadora S.A | CRI/CRA | — | R$ 329,5 mil | 0,5% |
| VIRGO SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 33,1 mil | 0,0% |
| TRUE Securitizadora S.A | CRI/CRA | — | R$ 255,1 | 0,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 44.680.435/0001-08
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
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