OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
OUJP11
OUJP11R$ 65,75+0,69%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,65
DY 12 meses (estimado)
20,3%
Rendimento 12 meses
R$ 13,32
Último rendimento (set/2026)
R$ 1,2436
Valor patrimonial/cota
R$ 100,72
Valor de mercado
R$ 213,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 327,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 999 mil
Cotistas
22.554
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,2436 | 1,23% | R$ 100,72 | 22.554 |
| ago/2026 | R$ 1,188 | 1,22% | R$ 97,10 | 22.833 |
| jul/2026 | R$ 1,1933 | 1,22% | R$ 98,10 | 24.684 |
| jun/2026 | R$ 1,5628 | 1,58% | R$ 99,02 | 24.912 |
| mai/2026 | R$ 1,4947 | 1,49% | R$ 99,98 | 26.447 |
| abr/2026 | R$ 1,1962 | 1,19% | R$ 100,51 | 26.420 |
| mar/2026 | R$ 1,2783 | 1,27% | R$ 100,81 | 26.269 |
| fev/2026 | R$ 1,062 | 1,05% | R$ 101,23 | 26.131 |
| jan/2026 | R$ 1,0625 | 1,05% | R$ 101,42 | 26.062 |
| dez/2025 | R$ 1,0263 | 1,01% | R$ 101,23 | 26.020 |
| nov/2025 | R$ 1,0078 | 0,99% | R$ 101,35 | 26.291 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 100,69 | 26.580 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/09/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 26F3491396 | CRI/CRA | — | R$ 24,3 mi | 7,8% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 24B1861489 | CRI/CRA | — | R$ 19,9 mi | 6,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 25K3757811 | CRI/CRA | — | R$ 19,2 mi | 6,2% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25J0481051 | CRI/CRA | — | R$ 17,6 mi | 5,7% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A - CRI 19K1124486 | CRI/CRA | — | R$ 16,6 mi | 5,4% |
| RIZASEC - CRI 21G0785091 | CRI/CRA | — | R$ 14,1 mi | 4,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 23A1510278 | CRI/CRA | — | R$ 13,2 mi | 4,3% |
| CANAL SEC - CRI 22C1024589 | CRI/CRA | — | R$ 10,7 mi | 3,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 23H1070006 | CRI/CRA | — | R$ 10,6 mi | 3,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 24G1896218 | CRI/CRA | — | R$ 9,7 mi | 3,1% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25A3835544 | CRI/CRA | — | R$ 9,2 mi | 3,0% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25H3262782 | CRI/CRA | — | R$ 8,9 mi | 2,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 20G0800227 | CRI/CRA | — | R$ 8,6 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA -CRI 24B1573243 | CRI/CRA | — | R$ 8,2 mi | 2,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI 20K0549411 | CRI/CRA | — | R$ 8,2 mi | 2,6% |
| RIZASEC - CRI 24J4921075 | CRI/CRA | — | R$ 7,8 mi | 2,5% |
| RIZASEC - CRI 21K0058017 | CRI/CRA | — | R$ 7,6 mi | 2,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI 22C1362141 | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 2,4% |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI 25F2199910 | CRI/CRA | — | R$ 6,1 mi | 2,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI 19H0000001 | CRI/CRA | — | R$ 5,7 mi | 1,8% |
Mostrando os 20 maiores de 47 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- FINAXIS CORRETORA
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Site
- finaxis.com.br/
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