PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
PATA11
PATA11R$ 10,19+2,00%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,05
DY 12 meses (estimado)
9,9%
Rendimento 12 meses
R$ 1,00
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0734
Valor patrimonial/cota
R$ 9,73
Valor de mercado
R$ 17,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 16,6 mi
Liquidez média/dia
R$ 2,9 mil
Cotistas
435
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0734 | 0,75% | R$ 9,73 | 435 |
| ago/2026 | R$ 0,0764 | 0,75% | R$ 10,13 | 424 |
| jul/2026 | R$ 0,0704 | 0,69% | R$ 10,18 | 424 |
| jun/2026 | R$ 0,1164 | 1,14% | R$ 10,23 | 407 |
| mai/2026 | R$ 0,071 | 0,69% | R$ 10,27 | 393 |
| abr/2026 | R$ 0,071 | 0,70% | R$ 10,12 | 360 |
| mar/2026 | R$ 0,0829 | 0,82% | R$ 10,11 | 360 |
| fev/2026 | R$ 0,0978 | 0,97% | R$ 10,11 | 360 |
| jan/2026 | R$ 0,0626 | 0,62% | R$ 10,13 | 354 |
| dez/2025 | R$ 0,0891 | 0,89% | R$ 10,07 | 335 |
| nov/2025 | R$ 0,10 | 0,99% | R$ 10,07 | 329 |
| out/2025 | R$ 0,0925 | 0,92% | R$ 10,05 | 287 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| TERRAS PAULISTAS FII | FII | — | R$ 3,2 mi | 17,9% |
| 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 14,9% |
| 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 2,6 mi | 14,8% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | Outras Cotas de FI | — | R$ 2,5 mi | 14,0% |
| 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 1,8 mi | 10,4% |
| 25G3886810 - OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 1,3 mi | 7,2% |
| 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 1,1 mi | 6,1% |
| Debênture ARIE PROPERTIES S.A | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 1 mi | 5,7% |
| 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A | CRI/CRA | — | R$ 834,2 mil | 4,7% |
| 23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 451,8 mil | 2,6% |
| 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A | CRI/CRA | — | R$ 310,6 mil | 1,8% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 53.764.894/0001-52
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs