PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

PEMA11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 25,00+5,89%fechamento de 29/10/2026

-22,07% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,42

DY 12 meses (estimado)

21,7%

Rendimento 12 meses

R$ 5,44

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,3008

Valor patrimonial/cota

R$ 59,44

Valor de mercado

R$ 13,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 32,8 mi

Liquidez média/dia

R$ 6,3 mil

Cotistas

273

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,30080,51%R$ 59,44273
ago/2026R$ 0,22840,40%R$ 57,79273
jul/2026R$ 0,52620,93%R$ 56,83275
jun/2026R$ 0,29860,53%R$ 56,74281
mai/2026R$ 0,26860,50%R$ 53,21281
abr/2026R$ 0,43570,86%R$ 50,69284
mar/2026R$ 0,24350,43%R$ 56,20282
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 56,39283
jan/2026R$ 0,30850,54%R$ 57,50291
dez/2025R$ 0,69291,20%R$ 57,72288
nov/2025R$ 0,63121,08%R$ 58,35288
out/2025R$ 1,50072,55%R$ 58,92288

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 99% (R$ 15,6 mi)Outras Cotas de FI 1% (R$ 201,1 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 4,7 mi29,8%
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 1,7 mi10,5%
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 1,4 mi9,0%
CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 1,3 mi8,5%
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 996,9 mil6,3%
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 886,4 mil5,6%
CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 687,2 mil4,3%
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 572,5 mil3,6%
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 553,9 mil3,5%
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 522,4 mil3,3%
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 475,4 mil3,0%
CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 291,5 mil1,8%
CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 283,6 mil1,8%
CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 265,9 mil1,7%
CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 255,2 mil1,6%
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 240 mil1,5%
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 201,1 mil1,3%
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 123,4 mil0,8%
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 120 mil0,8%
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SECCRI/CRA—R$ 74,2 mil0,5%

Mostrando os 20 maiores de 31 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
34.736.510/0001-43
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs