SPECIALE REAL ESTATE FOF FII
PMFO11
PMFO11R$ 88,03-0,05%fechamento de 23/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
1,05
DY 12 meses (estimado)
11,5%
Rendimento 12 meses
R$ 10,16
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,8757
Valor patrimonial/cota
R$ 83,93
Valor de mercado
R$ 85,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 81,9 mi
Liquidez média/dia
R$ 277,8 mil
Cotistas
197
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,8757 | 1,04% | R$ 83,93 | 197 |
| ago/2026 | R$ 0,8636 | 1,02% | R$ 84,34 | 197 |
| jul/2026 | R$ 0,8669 | 1,01% | R$ 85,94 | 198 |
| jun/2026 | R$ 0,8218 | 0,94% | R$ 87,24 | 196 |
| mai/2026 | R$ 0,8232 | 0,92% | R$ 89,18 | 1 |
| abr/2026 | R$ 0,844 | 0,93% | R$ 90,99 | 197 |
| mar/2026 | R$ 0,8282 | 0,91% | R$ 90,56 | 196 |
| fev/2026 | R$ 0,8391 | 0,91% | R$ 91,85 | 197 |
| jan/2026 | R$ 0,8516 | 0,93% | R$ 91,95 | 197 |
| dez/2025 | R$ 0,8644 | 0,95% | R$ 90,70 | 196 |
| nov/2025 | R$ 0,8441 | 0,96% | R$ 88,14 | 196 |
| out/2025 | R$ 0,834 | 0,95% | R$ 87,71 | 195 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| VALORA CRI CDI FII - FII RL | FII | — | R$ 4,2 mi | 4,9% |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | FII | — | R$ 3,9 mi | 4,6% |
| RIZA AKIN FII RL | FII | — | R$ 3,5 mi | 4,2% |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII RL | FII | — | R$ 2,8 mi | 3,2% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | FII | — | R$ 2,6 mi | 3,0% |
| CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | FII | — | R$ 2,6 mi | 3,0% |
| XP LOG FII - FII | FII | — | R$ 2,4 mi | 2,9% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL | FII | — | R$ 2,4 mi | 2,8% |
| VECTIS JUROS REAL FII RL | FII | — | R$ 2,4 mi | 2,8% |
| VALORA HEDGE FUND FII DE RL | FII | — | R$ 2,2 mi | 2,6% |
| KINEA HEDGE FUND FII - RL | FII | — | R$ 2,2 mi | 2,6% |
| WHG REAL ESTATE FII RL | FII | — | R$ 2,2 mi | 2,5% |
| VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL | FII | — | R$ 2 mi | 2,4% |
| HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA | FII | — | R$ 1,9 mi | 2,3% |
| PATRIA MALLS FII - RL | FII | — | R$ 1,9 mi | 2,2% |
| PÁTRIA LOGÍSTICA FII | FII | — | R$ 1,8 mi | 2,2% |
| XP MALLS FII - FII - RL | FII | — | R$ 1,8 mi | 2,2% |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII RL | FII | — | R$ 1,8 mi | 2,1% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL | FII | — | R$ 1,7 mi | 2,0% |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RL | FII | — | R$ 1,7 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 56 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Definida
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 50.135.849/0001-40
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