PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
PMIS11
PMIS11R$ 7,35-0,14%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,78
DY 12 meses (estimado)
15,4%
Rendimento 12 meses
R$ 1,13
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0928
Valor patrimonial/cota
R$ 9,40
Valor de mercado
R$ 108,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 139,2 mi
Liquidez média/dia
R$ 225 mil
Cotistas
6.208
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0928 | 0,99% | R$ 9,40 | 6.208 |
| ago/2026 | R$ 0,0922 | 0,99% | R$ 9,32 | 6.285 |
| jul/2026 | R$ 0,092 | 0,99% | R$ 9,30 | 6.418 |
| jun/2026 | R$ 0,0979 | 1,05% | R$ 9,30 | 6.520 |
| mai/2026 | R$ 0,0918 | 0,98% | R$ 9,40 | 6.571 |
| abr/2026 | R$ 0,0921 | 0,98% | R$ 9,42 | 6.686 |
| mar/2026 | R$ 0,0916 | 0,97% | R$ 9,41 | 6.716 |
| fev/2026 | R$ 0,0922 | 0,98% | R$ 9,45 | 6.706 |
| jan/2026 | R$ 0,0926 | 0,98% | R$ 9,43 | 6.702 |
| dez/2025 | R$ 0,1147 | 1,22% | R$ 9,37 | 6.670 |
| nov/2025 | R$ 0,0926 | 0,99% | R$ 9,39 | 6.745 |
| out/2025 | R$ 0,0922 | 0,99% | R$ 9,33 | 6.819 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 14,6 mi | 10,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 | CRI/CRA | — | R$ 7,1 mi | 5,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257 | CRI/CRA | — | R$ 4,8 mi | 3,5% |
| LFT20270901 Secretaria do Tesouro Nacional | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 4,2 mi | 3,0% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 | CRI/CRA | — | R$ 4,2 mi | 3,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 2,8% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 2,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316 | CRI/CRA | — | R$ 3,9 mi | 2,8% |
| CPTS11 | FII | — | R$ 3,7 mi | 2,7% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109 | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 2,6% |
| REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 2,5% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 2,4% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 | CRI/CRA | — | R$ 3,4 mi | 2,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 | CRI/CRA | — | R$ 3,2 mi | 2,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235 | CRI/CRA | — | R$ 3,2 mi | 2,3% |
| KDLG23 | FII | — | R$ 3 mi | 2,2% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 | CRI/CRA | — | R$ 3 mi | 2,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 | CRI/CRA | — | R$ 2,8 mi | 2,0% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2617033 | CRI/CRA | — | R$ 2,7 mi | 2,0% |
Mostrando os 20 maiores de 63 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 51.868.778/0001-58
- Site
- www.xpi.com.br
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