POLO CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
PORD11
PORD11R$ 8,25-0,12%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,86
DY 12 meses (estimado)
13,2%
Rendimento 12 meses
R$ 1,09
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,0985
Valor patrimonial/cota
R$ 9,60
Valor de mercado
R$ 307,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 357,8 mi
Liquidez média/dia
R$ 718,1 mil
Cotistas
50.442
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,0985 | 1,03% | R$ 9,60 | 50.442 |
| ago/2026 | R$ 0,0981 | 1,03% | R$ 9,54 | 49.641 |
| jul/2026 | R$ 0,0981 | 1,03% | R$ 9,53 | 46.513 |
| jun/2026 | R$ 0,0978 | 1,03% | R$ 9,53 | 45.671 |
| mai/2026 | R$ 0,098 | 1,03% | R$ 9,55 | 44.919 |
| abr/2026 | R$ 0,0981 | 1,03% | R$ 9,54 | 45.714 |
| mar/2026 | R$ 0,0977 | 1,02% | R$ 9,54 | 46.178 |
| fev/2026 | R$ 0,1001 | 1,05% | R$ 9,57 | — |
| jan/2026 | R$ 0,1001 | 1,05% | R$ 9,55 | 46.634 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,54 | 46.605 |
| nov/2025 | R$ 0,1021 | 1,07% | R$ 9,58 | 46.748 |
| out/2025 | R$ 0,1001 | 1,05% | R$ 9,57 | 46.779 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 33 mi | 14,1% |
| CRI 21G0785091 VIRGO SEC | CRI/CRA | — | R$ 26,2 mi | 11,2% |
| CRI 21H0888186 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 17,4 mi | 7,5% |
| CRI 21L0823062 VIRGO SEC | CRI/CRA | — | R$ 15,4 mi | 6,6% |
| CRI 24F1236375 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 14,5 mi | 6,2% |
| CRI 23L1438691 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 14,1 mi | 6,0% |
| CRI 25E3766887 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | CRI/CRA | — | R$ 11,1 mi | 4,7% |
| CRI 22L1465644 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 10,7 mi | 4,6% |
| CRI 25C2809326 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 9,5 mi | 4,1% |
| CRI 21I0931497 VIRGO SEC | CRI/CRA | — | R$ 8,1 mi | 3,5% |
| CRI 22E1314836 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 7,1 mi | 3,0% |
| CRI 21K0001812 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,9 mi | 2,5% |
| CRI 24K1682338 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,6 mi | 2,4% |
| CRI 23J1333602 RIZA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,2 mi | 2,2% |
| CRI 23L1438568 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,2 mi | 2,2% |
| CRI 21H1002745 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,1 mi | 2,2% |
| CRI 21L0329277 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 5,1 mi | 2,2% |
| CRI 23I1230816 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 4,8 mi | 2,0% |
| CRI 21H1078699 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 3,7 mi | 1,6% |
| CRI 21H1011071 OPEA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 3,5 mi | 1,5% |
Mostrando os 20 maiores de 38 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 17.156.502/0001-09
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