RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - FII

RBDS11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Residencial

R$ 2,00-2,44%fechamento de 23/10/2026

+5,26% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,08

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 24,53

Valor de mercado

R$ 253 mil

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 136,4

Cotistas

801

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 24,53801
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 24,58797
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 24,62806
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 24,66798
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 18,43797
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 18,47799
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 18,50801
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 18,67803
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 18,83805
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 18,88811
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 18,93820
out/2025R$ 0,000,00%R$ 19,03127

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 100% (R$ 1,7 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
RB CAP DES RS II S.A.Ações de Sociedades—R$ 1,7 mi100,0%

Sobre o fundo

Segmento
Residencial
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
11.945.604/0001-27
Site
www.oliveiratrust.com.br

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs