RB CAPITAL RENDA II - FII
RBRD11
RBRD11R$ 37,26+0,65%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,52
DY 12 meses (estimado)
16,5%
Rendimento 12 meses
R$ 6,16
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,5504
Valor patrimonial/cota
R$ 71,89
Valor de mercado
R$ 69 mi
Patrimônio líquido
R$ 133,1 mi
Liquidez média/dia
R$ 64,4 mil
Cotistas
7.312
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,5504 | 0,77% | R$ 71,89 | 7.312 |
| ago/2026 | R$ 0,5503 | 0,77% | R$ 71,84 | 7.279 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 72,35 | 7.403 |
| jun/2026 | R$ 0,5503 | 0,77% | R$ 71,75 | 7.454 |
| mai/2026 | R$ 0,5503 | 0,77% | R$ 71,70 | 7.509 |
| abr/2026 | R$ 0,5498 | 0,77% | R$ 71,66 | 7.508 |
| mar/2026 | R$ 0,55 | 0,77% | R$ 71,58 | 7.479 |
| fev/2026 | R$ 0,5496 | 0,77% | R$ 71,58 | 62 |
| jan/2026 | R$ 0,5494 | 0,85% | R$ 64,83 | 7.519 |
| dez/2025 | R$ 0,6588 | 1,01% | R$ 64,90 | 7.479 |
| nov/2025 | R$ 0,5501 | 0,85% | R$ 65,03 | 7.433 |
| out/2025 | R$ 0,55 | 0,85% | R$ 65,02 | 7.433 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
4
Área total
26.274 m²
Vacância física
14,0%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
AMPLA R. Dr. Felíciano Sodré, 230 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24440-440 Imóveis para renda acabados | 10.220 m² | 0,0% | 58,9% | |
CATETE R. do Catete, 194 - Glória, Rio de Janeiro - RJ, 22220-000 Imóveis para renda acabados | 3.358 m² | 0,0% | 19,1% | |
AMBEV Rodovia 497, Km 2, Anel Viário Ayrton Senna, S/n - Luizote de Freitas, MG Imóveis para renda acabados | 9.013 m² | 0,0% | 17,8% | |
NATAL R. João Pessoa, 86 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-500 Imóveis para renda acabados | 3.683 m² | 100,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | Outras Cotas de FI | — | R$ 5,4 mi | 100,0% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 09.006.914/0001-34
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs