RBR DESEN III FII RL

RBRI11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 200,50+0,00%fechamento de 28/10/2026

-73,47% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,67

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 301,24

Valor de mercado

R$ 28 mi

Patrimônio líquido

R$ 42,1 mi

Liquidez média/dia

R$ 2,7 mil

Cotistas

139

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 301,24139
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 302,26139
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 386,94141
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 385,74142
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 318,37143
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 313,17141
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 379,27143
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 380,49145
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 485,19136
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 486,24133
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 487,31130
out/2025R$ 0,000,00%R$ 602,83130

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

Ações de Sociedades 97% (R$ 23,6 mi)Outras Cotas de FI 3% (R$ 830,7 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
Corsega Participações LtdaAções de Sociedades—R$ 23,6 mi96,6%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 830,7 mil3,4%

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
CNPJ
32.441.656/0001-36
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs