PATRIA PRIME FII

RBRK11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Escritórios

R$ 107,00+0,00%fechamento de 26/05/2026

+1,96% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,93

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 115,65

Valor de mercado

R$ 196,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 212 mi

Liquidez média/dia

R$ 7,6 mi

Cotistas

19

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 115,6519
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 115,8419
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 113,4120
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 116,4319
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 115,5219
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 117,2420
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 117,2120
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 117,4320
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 117,7219
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 118,0719
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 97,6418
out/2025R$ 0,000,00%R$ 97,9118

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

1

Área total

4.322 m²

Vacância física

52,5%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
JHA Corporate Boutique
Rua Iaia, 52, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04542-060
Imóveis para renda acabados
4.322 m²52,5%64,4%

Inquilinos por setor

Outros64,4%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

Outros Ativos Financeiros 80% (R$ 3,6 mi)Outras Cotas de FI 20% (R$ 899 mil)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Banco BTG Pactual S.A.
Outros Ativos Financeiros—R$ 3,6 mi80,1%
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIOutras Cotas de FI—R$ 899 mil19,9%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFIOutras Cotas de FI—R$ 0,40,0%

Sobre o fundo

Segmento
Escritórios
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
53.391.653/0001-05
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs