PÁTRIA LOGÍSTICA II FII

RBRL11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Logística

R$ 70,90-0,69%fechamento de 30/10/2026

-17,47% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,75

DY 12 meses (estimado)

9,4%

Rendimento 12 meses

R$ 6,69

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,6043

Valor patrimonial/cota

R$ 94,06

Valor de mercado

R$ 474,1 mi

Patrimônio líquido

R$ 629 mi

Liquidez média/dia

R$ 1,2 mi

Cotistas

15.362

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,60430,64%R$ 94,0615.362
ago/2026R$ 0,5930,64%R$ 93,3815.495
jul/2026R$ 0,59530,63%R$ 94,3915.776
jun/2026R$ 0,58210,61%R$ 95,1416.746
mai/2026R$ 0,57980,59%R$ 98,0716.902
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 101,4917.080
mar/2026R$ 0,75160,74%R$ 101,3117.120
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 101,1016.890
jan/2026R$ 0,71820,70%R$ 102,2615.952
dez/2025R$ 0,76110,71%R$ 106,7915.568
nov/2025R$ 0,74980,71%R$ 105,2413.514
out/2025R$ 0,74990,71%R$ 105,2713.346

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Imóveis

5

Área total

234.299 m²

Vacância física

0,0%

Inadimplência

0,0%

Imóveis

ImóvelÁreaVacância% da receita
Galpão Extrema II
Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, nº 21, Bairro dos Tenentes - Extrema/MG
Imóveis para renda acabados
77.106 m²0,0%31,7%
Galpão Extrema I
Estrada Municipal Vargem do João Pinto nº 450, Gleba 1 - Extrema/MG
Imóveis para renda acabados
37.600 m²0,0%16,0%
Galpão WT RBR LOG
Rod. Presidente Tancredo Neves, km45
Imóveis para renda acabados
61.120 m²0,0%10,8%
Galpão Hortolândia II
Est Carlos Roberto Prataviera, nº 650, Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP
Imóveis para renda acabados
43.123 m²0,0%10,1%
Galpão Hortolândia I
Condomínio Tech Town, unid nº7, Rodovia SP 101, Hortolândia, Comarca de Sumaré/SP
Imóveis para renda acabados
15.349 m²0,0%4,5%

Inquilinos por setor

E-commerce24,6%
Transporte & logistica16,2%
Higiene e limpeza10,1%
Vestuario & textil8,5%
Bens de consumo4,7%
Tecnologia4,5%
Farmacêutica2,3%
Outros2,2%

Participação na receita total do fundo.

Papéis e outros ativos financeiros

FII 89% (R$ 597,7 mi)Outras Cotas de FI 7% (R$ 47,8 mi)CRI/CRA 4% (R$ 28 mi)LCI/LCA 0% (R$ 1,2 mi)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
XPLG11 - FII XP LOGFII—R$ 597,7 mi88,6%
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutras Cotas de FI—R$ 47,8 mi7,1%
CRI_19L0907914 - OPEA SECCRI/CRA—R$ 18,1 mi2,7%
CRI_22L1086421 - OPEA SECCRI/CRA—R$ 10 mi1,5%
LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICALCI/LCA08/06/2026R$ 1,2 mi0,2%
RCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOFFII—R$ 850,0%

Sobre o fundo

Segmento
Logística
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
Público-alvo
INVESTIDOR PROFISSIONAL
CNPJ
35.705.463/0001-33
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs