FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES
RBRP11
RBRP11R$ 43,59+1,16%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,55
DY 12 meses (estimado)
9,8%
Rendimento 12 meses
R$ 4,26
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,3533
Valor patrimonial/cota
R$ 79,40
Valor de mercado
R$ 530,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 967 mi
Liquidez média/dia
R$ 1,9 mi
Cotistas
47.766
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,3533 | 0,45% | R$ 79,40 | 47.766 |
| ago/2026 | R$ 0,3509 | 0,45% | R$ 78,65 | 48.913 |
| jul/2026 | R$ 0,3473 | 0,44% | R$ 78,46 | 52.621 |
| jun/2026 | R$ 0,3934 | 0,50% | R$ 79,07 | 53.541 |
| mai/2026 | R$ 0,3984 | 0,50% | R$ 80,40 | 54.487 |
| abr/2026 | R$ 0,3955 | 0,49% | R$ 80,73 | 55.249 |
| mar/2026 | R$ 0,3979 | 0,49% | R$ 81,65 | 55.917 |
| fev/2026 | R$ 0,4001 | 0,49% | R$ 82,06 | 56.515 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 82,05 | 57.080 |
| dez/2025 | R$ 0,4254 | 0,52% | R$ 81,84 | 57.786 |
| nov/2025 | R$ 0,4004 | 0,52% | R$ 76,95 | 58.543 |
| out/2025 | R$ 0,3999 | 0,52% | R$ 76,88 | 59.530 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
6
Área total
42.418 m²
Vacância física
15,9%
Inadimplência
0,0%
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Edíficio River One Rua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71,87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32,Pinheiros, São Paulo - SP. Imóveis para renda acabados | 23.625 m² | 6,0% | 30,2% | |
Edíficio Celebration Rua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP Imóveis para renda acabados | 6.458 m² | 0,0% | 11,2% | |
Edifício Delta Plaza Rua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP Imóveis para renda acabados | 4.059 m² | 21,2% | 6,4% | |
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP Imóveis para renda acabados | 2.722 m² | 0,0% | 2,3% | |
Ed. Castello Branco Av. República do Chile, 230 - Centro, Rio de Janeiro - RJ Imóveis para renda acabados | 1.065 m² | 0,0% | 0,9% | |
Edifício Cerp - Venezuela Avenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Imóveis para renda acabados | 4.488 m² | 100,0% | 0,0% |
Inquilinos por setor
Participação na receita total do fundo.
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| RBRL11 - PATRIA LOGISTICA | FII | — | R$ 142,8 mi | 44,7% |
| JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Ações de Sociedades | — | R$ 85,5 mi | 26,8% |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outras Cotas de FI | — | R$ 37,3 mi | 11,7% |
| CRI_24E1296964 - VERTICIA SEC | CRI/CRA | — | R$ 10,1 mi | 3,2% |
| XPML11 - FII XP MALLS | FII | — | R$ 8,5 mi | 2,7% |
| CRI_23L1279637 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 7,4 mi | 2,3% |
| CRI_24I1189880 - VIRGO SEC | CRI/CRA | — | R$ 6,7 mi | 2,1% |
| TRNT11 - FII TORRE NO | FII | — | R$ 6 mi | 1,9% |
| CENU11 - CENU FII | FII | — | R$ 3,9 mi | 1,2% |
| CRI_23B0430541 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3,8 mi | 1,2% |
| CRI_21K0915478 - OPEA SEC | CRI/CRA | — | R$ 3 mi | 0,9% |
| HGPO11 - FII CSHGJHSF | FII | — | R$ 2 mi | 0,6% |
| TOPP11 - FII TOPP | FII | — | R$ 949,9 mil | 0,3% |
| PSEC11 - FII PSEC PAX | FII | — | R$ 731,6 mil | 0,2% |
| FVPQ11 - FII V PARQUE | FII | — | R$ 551,3 mil | 0,2% |
Sobre o fundo
- Segmento
- Outros
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- INVESTIDOR PROFISSIONAL
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs