PATRIA HIGH G FII
RBRR11
RBRR11R$ 65,01-1,23%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,70
DY 12 meses (estimado)
—
Rendimento 12 meses
—
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 93,24
Valor de mercado
R$ 1,1 bi
Patrimônio líquido
R$ 1,5 bi
Liquidez média/dia
R$ 4,9 mi
Cotistas
136.486
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,24 | 136.486 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,34 | 143.056 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 91,91 | 143.338 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,06 | 143.642 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,29 | 143.366 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,63 | 140.343 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,75 | 137.782 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,33 | 137.767 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,79 | 136.021 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,61 | 133.177 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 93,54 | 131.373 |
| out/2025 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 92,66 | 131.076 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
3
Área total
804.711 m²
Vacância física
0,0%
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Condominio Edificio Ana Luiza Rua Doutor Tomas Carvalhal, 880, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-003 Imóveis para renda acabados | 463.177 m² | 0,0% | 0,0% | |
Condominio Edificio Barao de Paraitinga Rua Doutor Tomas Carvalhal, 362, Sem Complemento, Paraíso, São Paulo/SP, Brasil, 04006-000 Imóveis para renda acabados | 341.323 m² | 0,0% | 0,0% | |
Condominio Edificio Batatais Rua Batataes, 483, Sem Complemento, Jardim Paulista, São Paulo/SP, Brasil, 01423-010 Imóveis para renda acabados | 211 m² | 0,0% | 0,0% |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 117,7 mi | 7,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 105,6 mi | 7,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 103,5 mi | 6,9% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 85,4 mi | 5,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 76,9 mi | 5,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 75,4 mi | 5,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 65,1 mi | 4,3% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 49,6 mi | 3,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 48 mi | 3,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 45,4 mi | 3,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 41,8 mi | 2,8% |
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Banco BTG Pactual S.A. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 38,3 mi | 2,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 35,3 mi | 2,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 33,5 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 20,5 mi | 1,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,8 mi | 1,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,5 mi | 1,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 17,7 mi | 1,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 17 mi | 1,1% |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl | FII | — | R$ 16,3 mi | 1,1% |
Mostrando os 20 maiores de 108 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
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