PATRIA PLUS MULT FII
RBRX11
RBRX11R$ 6,68+1,83%fechamento de 30/10/2026
Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.
Indicadores
P/VP
0,71
DY 12 meses (estimado)
8,3%
Rendimento 12 meses
R$ 0,55
Último rendimento (set/2026)
R$ 0,00
Valor patrimonial/cota
R$ 9,38
Valor de mercado
R$ 977,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,4 bi
Liquidez média/dia
R$ 3,1 mi
Cotistas
127.536
Rendimentos e valor patrimonial
Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".
| Competência | Rendimento/cota | DY sobre VP | VP/cota | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,38 | 127.536 |
| ago/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,24 | 128.185 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,21 | 126.411 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,33 | 126.394 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,76 | 126.599 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 9,84 | 126.249 |
| mar/2026 | R$ 0,065 | 0,66% | R$ 9,84 | 125.117 |
| fev/2026 | R$ 0,0385 | 0,39% | R$ 9,86 | 122.017 |
| jan/2026 | R$ 0,2479 | 2,52% | R$ 9,85 | 117.613 |
| dez/2025 | R$ 0,0917 | 0,93% | R$ 9,91 | 115.808 |
| nov/2025 | R$ 0,09 | 0,92% | R$ 9,77 | 117.920 |
| out/2025 | R$ 0,0198 | 0,21% | R$ 9,59 | 11.763 |
Carteira do fundo
Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.
Imóveis
1
Área total
1.844 m²
Vacância física
—
Inadimplência
—
Imóveis
| Imóvel | Área | Vacância | % da receita | |
|---|---|---|---|---|
Kalea Jardins Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 Imóveis para venda em construção | 1.844 m² | — | — |
Papéis e outros ativos financeiros
| Ativo | Tipo | Vencimento | Valor | % dos papéis |
|---|---|---|---|---|
| PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 345,7 mi | 25,9% |
| GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 118,4 mi | 8,9% |
| PATRIA LOGISTICA II FII | FII | — | R$ 85,8 mi | 6,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 55 mi | 4,1% |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 47,2 mi | 3,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 44,2 mi | 3,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 41,9 mi | 3,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 33,3 mi | 2,5% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 27,7 mi | 2,1% |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | FII | — | R$ 25,9 mi | 1,9% |
| Operações Compromissadas - Lastro: LTN Banco BTG Pactual S.A. | Outros Ativos Financeiros | — | R$ 24,5 mi | 1,8% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 21,2 mi | 1,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 20,5 mi | 1,5% |
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | FII | — | R$ 20,3 mi | 1,5% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | CRI/CRA | — | R$ 20,2 mi | 1,5% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | CRI/CRA | — | R$ 19,5 mi | 1,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 19,5 mi | 1,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 18,5 mi | 1,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 17,9 mi | 1,3% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | CRI/CRA | — | R$ 17,2 mi | 1,3% |
Mostrando os 20 maiores de 80 ativos.
Sobre o fundo
- Segmento
- Multicategoria
- Mandato
- —
- Tipo de gestão
- Ativa
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- INVESTIDORES EM GERAL
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
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