PATRIA CREDITO FII

RBRY11

Tipo Fundo imobiliárioSegmento Multicategoria

R$ 81,00+0,04%fechamento de 30/10/2026

-14,77% no período

Fechamentos sem ajuste por desdobramentos, grupamentos e bonificações. Antes de 2025 o histórico tem um ponto por semana.

Indicadores

P/VP

0,81

DY 12 meses (estimado)

—

Rendimento 12 meses

—

Último rendimento (set/2026)

R$ 0,00

Valor patrimonial/cota

R$ 99,63

Valor de mercado

R$ 1 bi

Patrimônio líquido

R$ 1,3 bi

Liquidez média/dia

R$ 5,8 mi

Cotistas

75.852

Rendimentos e valor patrimonial

Informe Mensal entregue à CVM. Rendimento por cota = DY do mês sobre o VP × VP por cota. Valores com erro de preenchimento evidente aparecem como "descartado".

CompetênciaRendimento/cotaDY sobre VPVP/cotaCotistas
set/2026R$ 0,000,00%R$ 99,6375.852
ago/2026R$ 0,000,00%R$ 100,4377.075
jul/2026R$ 0,000,00%R$ 100,9977.662
jun/2026R$ 0,000,00%R$ 100,7377.131
mai/2026R$ 0,000,00%R$ 100,9675.892
abr/2026R$ 0,000,00%R$ 100,6776.388
mar/2026R$ 0,000,00%R$ 99,8075.197
fev/2026R$ 0,000,00%R$ 100,1873.931
jan/2026R$ 0,000,00%R$ 99,9172.016
dez/2025R$ 0,000,00%R$ 100,2969.846
nov/2025R$ 0,000,00%R$ 99,5467.221
out/2025R$ 0,000,00%R$ 97,7265.865

Carteira do fundo

Informe Trimestral entregue à CVM, posição de 30/06/2026. Percentuais e endereços como declarados pelo administrador.

Papéis e outros ativos financeiros

CRI/CRA 78% (R$ 1 bi)FII 18% (R$ 232 mi)Outros Ativos Financeiros 4% (R$ 53,7 mi)LCI/LCA 0% (R$ 0)
AtivoTipoVencimentoValor% dos papéis
CASAS AAA SP FIIFII—R$ 166,6 mi12,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 85,4 mi6,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 78,5 mi6,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 60,5 mi4,7%
Operações Compromissadas - Lastro: LTN
Banco BTG Pactual S.A.
Outros Ativos Financeiros—R$ 53,7 mi4,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 51 mi4,0%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORACRI/CRA—R$ 43,1 mi3,3%
RIZA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 37,2 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 36,1 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 33,8 mi2,6%
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEFII—R$ 30,2 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 30,2 mi2,3%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 29,9 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 29,6 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 29 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 28,8 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 27,9 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 24,6 mi1,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 22 mi1,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.CRI/CRA—R$ 20 mi1,6%

Mostrando os 20 maiores de 105 ativos.

Sobre o fundo

Segmento
Multicategoria
Mandato
—
Tipo de gestão
Ativa
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Público-alvo
INVESTIDORES EM GERAL
CNPJ
30.166.700/0001-11
Site
www.btgpactual.com

Segmento e mandato são os declarados pelo administrador à CVM. Ver todos os FIIs